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1030强势股脱水 | 分析师从Google Trends里挖出的线索,这家公司在亚马逊上卖爆了...

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发表于 2020-10-31 11:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1030强势股脱水 | 分析师从Google Trends里挖出的线索,这家公司在亚马逊上卖爆了有逻辑支撑的强势股都在这里了!

      ①供不应求,并预期高景气将有望持续至明年上半年。

      ②智能化功能领先,企业组织结构简单,单季度盈利能力最高。

      ③厉害吧,限制利润增速的主要为产能。

      本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。

      1、芯片/兆易创新韦尔股份捷捷微电:炒无可炒

      (1)大涨题材:国产芯片+业绩增长

      五中全会公报中提到把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,今早开发布会再度强调催化了板块行情。

      跌了三个月的兆易创新昨日发布三季报,作为消费电子传统旺季,公司单季收入和净利润均创历史新高,另外NOR行业供需优于预期。

      韦尔股份三季报净利润同比增长仅12倍,主打产品高阶CIS已开始渗透到千元机,同行业的思特威本月还被大基金二期参股。

      捷捷微电本月定增募资12亿投向车规级功率半导体。

      (2)研报解读(中金公司、华西证券):终于想起我了?兆易创新:

      ①NOR Flash需求旺盛,供不应求,公司表示基于55nm的NOR Flash正在推广上量中,预计四季度在公司NOR Flash的出货量占比将达到10%左右,明年占比有望随着产能扩张逐季上升。

      ②MCU 3Q2也是供不应求,并预期高景气将有望持续至明年上半年。公司工控领域客户的导入数量在持续增长,收入占比也越来越高。预计ASP与毛利率水平会相对稳定。

      ③思立微在年中获华为普通方案大批量订单,但需要注意的是,思立微有一定风险无法完成3年3.3亿元的对赌业绩,造成2020年净利润受商誉减值风险影响。

      韦尔股份:

      ①2020年Q3单季度公司实现营收59.26亿元,同比增长60.05%;单季度实现归属母公司股东净利润7.36亿元,同比增长1141.43%。

      ②公司推出多款48M及64M像素系列产品,在高像素领域持续获得突破,未来有望逐渐突破高端品牌旗舰机型。

      ③公司高阶CIS占比提升:19年丨8-9%→20年丨20%-30%,该比例有望在21年得到进一步提升。

      ④基于疫情逐渐恢复,5G手机加速渗透以及公司高像素产品占比逐渐提升,华西证券上调此前盈利预测。

      2、石头科技:抢占海外黑5(1)大涨题材:科创板+家电

      此前提过扫地机器人是下一个有望比肩空调的单品,其功能上将消费者的双手解脱出来,发展可类比于洗衣机的普及,从“家庭可选”到“家庭必需”的过程。

      根据各大电商平台的双十一预售数据,扫地机器人品类中科沃斯和吸尘器戴森的预售情况一路领先。石头科技此前主要为小米定制米家扫地机器人,目前发力自主品牌,公司隔夜发布三季报净利润同比增长55%,在海外实现高速增长,对标全球龙头iRobot。

      (2)研报解读(安信证券):不知不觉800块了

      ①石头推广的激光导航规划扫地机改变了市场,扫地机终将成为类似洗衣机那样缓解家务劳动的普及性产品,市场空间10倍以上。20Q3主要竞争对手iRobot营收同比+43%,科沃斯同比+71%,石头产品智能化功能领先,企业组织结构简单,单季度盈利能力最高。

      ②考虑到小米模式收入呈下降趋势,测算下来石头自主品牌Q3单季收入增速为65%+,主要来自海外市场(在亚马逊上的销售放量)。根据Google Trends,20Q3石头与iRobot的搜索热度差距同比明显收窄。

      ③石头Q3存货YoY+51.9%:Q4为促销旺季,公司为双十一、黑五、圣诞节备货力度较大,反映了公司对Q4销售的信心,预计公司Q4收入端仍将保持较快增长。中金上调盈利预期,上调2020/2021年净利润43.3%/41.7%至13.46亿元/16.92亿元,上调目标价至888元。

      3、阳光电源:华为替代(1)大涨题材:光伏+业绩增长

      公司为全球光伏逆变器龙头,14年进军储能,16年至今储能系统装机稳居全国第一。

      今年海外逆变器替代明显加速,海外光伏市场大体持平,国内逆变器企业出口普遍增长50%以上,同时华为出口部分受限,在大电站领域公司优势显著。明年海外光伏需求高增长,海外市占率进一步提升2%至20%+。

      公司三季报大超预期,创五年来历史新高。

      (2)研报解读(海通证券):限制利润增速的主要为产能

      ①阳光电源Q3收入49.7亿元,同比增83%,环比降3%;归母净利7.5亿,同比增238%,环比161%;扣非净利6.7亿,同比增279%,环比155%。

      ②海通预计光伏逆变器Q3出货10GW以上,同比增长接近3倍,环比大增1倍,加上风电和储能业务,逆变器板块合计利润可以看到4亿以上,为Q3利润的主要来源,EPC0.6GW以上,预计贡献利润在2亿左右,其他如浮体等业务也有较大增长。

      ③Q4行业光伏风电EPC行业装机量不会低于Q3,公司目前订单饱满,限制利润增速的主要为产能,海通证券上调业绩20年为18-20亿,21年30亿。



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发表于 2020-11-01 08:31:00 | 显示全部楼层
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发表于 2020-11-02 06:13:07 | 显示全部楼层
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发表于 2020-11-02 21:43:36 | 显示全部楼层
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