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时报早知道2020-07-06

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发表于 2020-7-5 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【资讯导读】

下半年值得关注的一类个股
南方降水致生猪产能损失、猪周期高盈利持续时间或超预期
特斯拉向LG化学增加订单、产业链公司望受益
皇氏集团:臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合
杰普特:大客户创新望驱动公司Q2业绩迎来拐点

【主编视角】

下半年值得关注的一类个股
过去一周,A股牛市呼声高涨,仿佛又到了“买入即赚”之时。但统计显示,过去一周涨幅跑输上证指数的个股超过2800只(占比约74%),涨幅超过20%的仅84只(占比约2.2%)。获取市场平均收益都并非易事,更不用说超额收益。因此,普通投资者要么放弃个股转投指数基金(获取市场平均收益),要么就需要更有效的精选个股(博取超额收益)。
炒股本质是博弈,与机构投资者PK中,普通投资者如能在价格、持股时间等方面占优,值博率随之提高。本期栏目主要针对下半年精选个股提供一种思路。该类个股有三大特征:一是2月定增新规后完成增发,限售期6个月(下半年解禁);二是现价低于增发价;三是有大型机构投资者参与。普通投资者买入该类个股,优势体现在:一是成本低于机构投资者;二是无限售期,可及时止盈止损(机构投资者锁定6个月);三是无资金门槛(目前定增参与门槛千万以上)。上述组合实质是解决了普通投资者选股最基本问题:买什么股、什么价格买(低于定增价),持股多久(6个月内)。如果能结合公司基本面进行优中选优,辅以严格的止盈止损和仓位管理,盈利可能性将进一步提高。
目前符合条件个股中,较定增价上涨最高的是建设机械(105%),最低的是日海智能(3%)和华宏科技(2%)。

【今日头条】

南方降水致生猪产能损失、猪周期高盈利持续时间或超预期
据我的农产品网数据跟踪,7月3日生猪外三元均价为36.46元/公斤,价格较前一日上涨了0.1元/公斤;较上周上涨了1.81元/公斤,涨幅为5.21%;较上月上涨4.91元/公斤,环比上涨了15.56%。近日南方的确降水量大,生猪调运难度增加。据涌益咨询报告,华南地区受雨季强降水影响,能繁母猪产能再度下滑,月度环比下降3.87%,西南月度环比下降3.04%。若七月份降水持续, 南方生猪产能或进一步减少。当前7-8月适重猪供应偏少,市场正处于断档期,猪价上涨得到一定支撑,短期来看猪价依旧高位偏强运行。
天风证券预计,猪周期高盈利持续时间或超预期。一方面由于5月份随着国内现货猪价下跌,贸易商多赔钱;另一方面国外受冠影响,部分工厂停工;我国 6-7 月份猪肉进口订单减少;此外,从库存来看,目前国内屠宰企业内部库存总计约30-40万吨。 国内供给或持续偏紧,三季度猪价预计继续上行,有望达到40元/公斤高位。长期来看,疫情和行业监管有望加速行业产能向头部企业集中。
可关注,盈利有望持续增长的龙头猪企牧原股份(002714);及出栏量高增长,盈利改善空间大,预期差大的正邦科技(002157)。

【投资聚焦】

特斯拉向LG化学增加订单、产业链公司望受益
国外媒体报道,知情人士称,由于需求增加,特斯拉向LG化学(LG Chem)增加了订单,LG化学拟在韩国为其生产电池。知情人士称,特斯拉电动汽车销售状况很好,特斯拉不仅要求LG化学,还要求其它供应商加大供应。另外一名知情人士表示,LG化学将转化其在韩国的一些生产线,帮特斯拉生产电池。此前,LG化学南京的工厂已经在为特斯拉生产电池。特斯拉周四公布,该公司第二季度生产了超过82,000辆电动汽车,并交付了约90,650辆,超出市场预期。
分析表示,国内补贴政策的落地及新车型的陆续推出有望刺激新能源汽车需求;海外利好政策持续加码,新能源车销量有望快速复苏。特斯拉美国Fremont工厂逐步复工,海外ModelY量产进程顺利;国产Model3降价有望进一步刺激销量,特斯拉全球销量有望维持高增长,并将有效拉动动力电池产业链需求。
星源材质(300568)锂电隔膜销量位居行业前列,干法与湿法技术路线并重,公司客户已涵盖韩国LG化学、宁德时代等国内外知名锂离子电池厂商。
诺德股份(600110)在国内铜箔市场占有率超35%,国际市场占有率超过20%,公司与LG化学、宁德时代、比亚迪、SKI等知名电池厂商建立了稳定的合作关系,并成为其锂电铜箔的核心供应商。

【独家参考】

皇氏集团:臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合
皇氏集团((002329))持股20%的浙江臻品悦动网络科技旗下拥有跨境进口电商平台“优盒网”,并已开设跨境极速免税店67家,拥有社区及银行网点专柜近1800个,建立跨境仓储物流服务团队,24小时海关免检放行进口(宁波口岸仅一家),获跨境自营仓资质(宁波口岸仅两家)。公司在互动易表示,目前臻品悦动主营业务已从跨境进口自营B2C平台优盒网转型至跨境进口B2B模式,臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合,门店展示,线下扫码购买,跨境仓发货,目前发展情况良好。
臻品悦动官网显示,公司经营品类涵盖进口母婴、家居日用、美妆个护等多个品类,供应链范围涵盖日韩、澳洲、加拿大、新西兰等国家,主营渠道包括优盒网、优盒—极速免税店等,已实现购买用户50万。其中优盒网为公司联合银联商务有限公司围绕保税区的资源优势打造的跨境进口电商平台,上线了全球最受热捧的海外商品,消费者能够借助平台极速购买到跨境免税商品。

杰普特:大客户创新望驱动公司Q2业绩迎来拐点
杰普特(688025)是国内首家商用 MOPA 脉冲光纤激光器的生产制造商,公司持续快速扩张,激光器/智能设备双支柱业已形成。一季度来自大客户的订单同比大幅增加,激光/光学智能装备获订单额2.24亿元,约为去年同期订单额的41倍,其中包含苹果公司折合人民币约1.51亿元的订单额。2020 年苹果公司将dTOF引入iPad,开启dTOF 消费级应用时代,未来dTOF有望被引入手机端以及更多的AR设备。公司的VCSEL激光模组检测系统用于智能手机3Dsensing人脸识别等模组的功能性检测以及手机面板玻璃模组检测,2019 年成功量产、打入智能手机产业链并贡献收入。随着dTOF模组应用打开,公司VCSEL激光模组检测系统销售额和利润创造能力将有望迎来大幅提升。公司产品具备国际竞争优势,受大客户创新驱动,二季度公司业绩拐点可期。
此外,杰普特在中低功率激光产业领域已打破巨头垄断。高功率是工业 4.0 的重要基础之一,市场前景广阔,长期成长性强,杰普特激光器设计能力突出,功率指标业界领先且有望继续实现突破。预计未来高功率激光器在公司产品结构中占比将持续提升,及更高价值量的智能装备实现放量,公司盈利能力或将迎来更大上升空间。

【财经要闻】

发改委、市场监管总局:各地天然气输配价格准许收益率不超过7% 地方可结合实际适当降低。
央行:8月3日起施行标准化债权类资产认定规则。
证金公司:取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。
证监会发布《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》。
7月9日,国家统计局将公布中国6月CPI和PPI数据。
截至北京时间7月5日,全球累计确诊病例1127.95万例,累计死亡人数53.11万例。
中芯国际战略配售金额242.61亿元,大基金二期获35亿元。

【公告淘金】

天邦股份(002124)预计上半年净利润为14.8亿元-15.8亿元,同比大幅扭亏。
上汽集团(600104)拟回购不超过30.34亿元公司股份。
宏达电子(300726)公司拟对外投资不少于15亿元建设5G电子元器件生产基地项目。
美的集团(000333)拟在美智光电实施多元化员工持股计划。
昊志机电(300503)上半年净利润预增421%-462%。
环旭电子(601231)对越南子公司项目投资额提高至2亿美元。
赛诺医疗(688108)第二代颅内球囊扩张导管取得医疗器械注册证。

【热点数据】

北向资金连续两日净流入超百亿元
7月3日,北向资金净流入净流入131.94亿元,为本周连续第二个交易日出现超过100亿元的净流入。本周由于香港回归纪念日而造成沪深股通北向连续2日关闭,因此本周实际交易日仅有3个,不过北向资金合计净流入高达288.62亿元,位居沪深股通开通以来单周净流入的第五位。个股来看,7月3日,沪深股通前十大成交股中,净买入额居前三的是招商银行(600036)、紫光国微(002049)、平安银行(000001),分别获净买入9.6亿元、7.89亿元、7.59亿元。净卖出额居前三的分别是京东方A(000725)、中信建投(601066)、格力电器(000651),净卖出额为5.56亿元、3.19亿元、0.69亿元。近7个交易日以来,北向资金净流入的个股仍主要以龙头股为主。Wind数据显示,近7个交易日以来,消费龙头伊利股份(600887)获北向资金增持逾19亿元,泸州老窖(000568)获近12亿元的北向资金增持,三一重工(600031)净流入超过8亿元、紫光国微(002049)、平安银行(000001)、立讯精密(002475)等的北向资金净流入资金超过7亿元。此外,部分金融股、医药股被净卖出。近7个交易日,北向资金净流出五粮液(000858)12.7亿元,净流出药明康德(603259)近5亿元,净流出TCL科技(000100)、爱尔眼科(300015)均超过3亿元。

【资金风向】

市场震荡上涨、资金买入紫光国微
周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨2.01%报3152.81点,深成指涨1.33%报12433.26点,创业板指涨1.57%报2462.56点。两市共计成交11716亿元,较上个交易日增加915亿元。盘面上,券商、煤炭开采加工、汽车整车、丙烯酸、银行等板块涨幅居前;白酒概念、高送转预期、啤酒概念、食品加工制造、游戏板块等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是紫光国微(002049)、乐普医疗(300003)、中泰证券(600918),金额分别是18.42亿元、4.43亿元、4.32亿元。其中,紫光国微获4个机构买入,买入总额为14亿元。紫光芯片通过全球最高安全认证检测达到CC EAL 6+。CC(CommonCriteria)是国际标准化组织综合了已有的信息安全准则和标准,形成的目前最全面的评价准则。公司在互动平台表示,公司正在对重组的后续安排做进一步研判,近期会完成董事会决议。

【新股申购】

交大思诺:申购代码300851,发行价格 28.69元/股,发行市盈率21.36倍。可比公司:思维列控(603508)。
山大地纬:申购代码 787579,发行价格8.12元/股,发行市盈率46.49倍。可比公司:久远银海(002777)。
孚能科技:申购代码787567,发行价格 15.90元/股,发行市盈率1737.49倍。可比公司:宁德时代(300750)。
同庆楼:申购代码 707108,发行价格 16.70元/股,发行市盈率 18.67倍。可比公司:西安饮食(000721)。
宁建发债:申购代码783789,评级AA,转股价值106.79。

【一周回顾】

上周市场大幅上涨。沪指周涨幅为5.81%,深成指周涨幅为5.25%,创业板指周涨幅为3.36%。
上周时报财富资讯推的疫苗玻璃瓶概念股正川股份(603976)连续2日涨停,3日最大涨幅为25%;山东药玻(600529)当日涨停,2日最大涨幅为14%;跨境电商概念股浔兴股份(002098)当日涨停。



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发表于 2020-7-5 22:01 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-6 07:01 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-6 08:19 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-6 10:49 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-6 19:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,论坛有你更精彩
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发表于 2020-7-7 05:52 | 显示全部楼层
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