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新能源赛道已到短期全面布局时间点?长期成长性无忧,分析师排序2022年逻辑最“硬”环

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发表于 2022-01-03 19:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源赛道已到短期全面布局时间点?长期成长性无忧,分析师排序2022年逻辑最“硬”环节

新能源(宁德时代、天合光能):①新能源市场化导致成长确定性提升,开源证券刘强预计未来电动车和光伏渗透率还有五至八倍以上空间,板块经过调整之后,新能源行业(锂电+光伏)已到短期全面布局时间点;②锂电产业链上游涨价极限点将至,2022年投资排序为:底部反转(锂电池、大宗材料占比高公司)>一体化(三元、负极、电解液、隔膜)>新技术(大圆柱、高电压)>供需错配(铜箔);③光伏行业组件价格降到相对低点促成下游需求的正反馈预计2022年1月份将体现,优质供给端释放、产品性价比提升是行业持续成长的核心,配置顺序为:下游电站和组件、新技术、各环节龙头;④风险提示:竞争加剧、产品价格回落、需求不及预期。

新能源赛道已到短期全面布局时间点?长期成长性无忧,分析师排序2022年逻辑最“硬”环节

新年伊始,2021年表现出色的高增长新能源(光伏、锂电池)方向能否持续成为了市场关注点。元旦假期期间,小鹏、理想都公布了12月车辆交付数据,其中小鹏12月交付1.6万台,同比增长181%,继续表现强势。

开源证券刘强、天风证券孙潇雅等纷纷看好经过调整之后,新能源行业已到短期全面布局时间点。

新能源行业:长期看成长性,在质疑的时候布局

新能源市场化导致成长确定性提升,预计未来电动车和光伏渗透率还有五至八倍以上空间,行业高估值预计将维持很长时间。从中期来看,新能源行业有五年左右供需周期,2022年进入向上周期第三阶段,未来一年三大方向:回归核心成长、后周期、新技术。

锂电产业链:锂电上游涨价极限点将至

锂电目前出现短期布局时间点:美国政策支持力度预期存质疑,估值已到合理位置。锂电池上游涨价极限点预计出现在2022年1季度,极限值后成长性将进一步凸显。

天风证券在电动车年度策略中将行业2022年投资排序为:底部反转(锂电池、大宗材料占比高公司)>一体化(三元、负极、电解液、隔膜)>新技术(大圆柱、高电压)>供需错配(铜箔、隔膜)。

业绩高弹性标的整理如下:

宁德时代、天合光能

宁德时代、天合光能


估值高弹性标的整理如下:

宁德时代、天合光能

宁德时代、天合光能


清洁能源产业链:组件降价到需求正反馈预计在1月显现

开源证券认为,从短期量价情况看,光伏低位更为明确。目前出现短期布局时间点:组件价格降到相对低点促成下游需求的正反馈,预计2022年1月份将体现,建议依次配置下游电站和组件、新技术、各环节龙头;

优质供给端释放、产品性价比提升是行业持续成长的核心,看好2022年需求的高增长,主要看好三方面的投资机会:

①看好电站开发大市场+电力市场化改革的机会,晶科科技、林洋能源等公司受益;

②看好竞争格局较好的组件、逆变器等终端环节,隆基股份、天合光能、晶澳科技等受益。



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