油价高位回调 留意油运板块业绩反转潜力

股票王

海外市场传闻，沙特或将大幅增产至每日1200万桶，以此作为交换条件，令美国放弃在记者卡舒吉遇害案中的穷追猛打。美国时间周二全球油价大跌，美油WTI盘中跌5%，跌破68、67和66美元三道关口，收跌两个月最低。
点评：
油价下跌的原因比较明确。
一方面，尽管伊朗制裁11月4日开始后，原油供应紧张格局基本肯定会出现，但沙特、俄罗斯等国均表达出增产填补意愿，因此前期因普遍看多油价而推升的预期涨幅出现回落也属正常现象。
另一方面，美股下跌，全球风险资产价格多数出现回落，引发市场避险情绪升温，从而拖累原油价格。
可以认为，本次全球原油格局调整，对于油运板块业绩复苏帮助较大。
首先，中东石油依赖海运，中东增产显然提振油运需求。沙特增产预期+11月4日制裁后伊朗船队或退出油运市场，利好全球其他油运商。美国新产能明年竣工出口，将提升油运里程，释放油运需求量。
其次，油运行业仍处历史大底，且限硫令有望促进老旧船只拆解维持高位，同样中期利好油运行业，未来市场底部反转值得期待。
具体到对于A股的影响。短期市场持续震荡，此类基本面从差转好过程中的板块可能成为中期机构布局的重点，后续值得跟踪。
根据公开市场资料总结，相关标的包括：招商轮船、中远海能、中远海控、中远海发。

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