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【风口研报·洞察】新版疫情防控方案出炉,一小时机票搜素量创两年新高!分析师梳理..

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发表于 2022-06-29 10:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版疫情防控方案出炉,一小时机票搜素量创两年新高!分析师梳理7大领域或迎困境反转带来的较大弹性

【宏观策略·机构观点】

大佬发声看好A股反弹持续性,市场水位上升大盘成长风格开始回归

今日两市小阳收盘,指数突破3400点,成交量1.22万亿,北向资金净流入46亿。早盘创业板一度在商品反弹的大背景之下跌近2%,随后被买盘抬起,成交额创了本轮反弹以来的新高。

行业风格领域,近两日市场风格开始走向均衡。周期在商品反弹的引领之下开始反攻,油气、煤炭连续2日领涨。但需要注意的是当前资源股已经进入“强现实+弱预期”的后周期阶段,商品更可能是在高位震荡而非走趋势,对应的周期股或以区间震荡为主。消费行业有第九版新冠肺炎防控方案消息面刺激,密接隔离时间14+7减为 7+3,叠加上海地区迪士尼恢复运营等,航空、餐饮旅游等涨幅居前。中期看:泛成长、消费或是带领大盘走强的两条大主线。

此外,5月末开始随着市场资金水位的上升,大盘风格有所回归。根据东兴证券统计,5/30-6/24期间北向配置盘及两融流入沪深 300规模达461.3亿元,远超中证500(121.7 亿元)、中证1000(136.5亿元)。今日涨停的千亿市值票包括长安、闻泰科技、中环,在小盘成长已经历过一轮大涨后,估值端有优势的大盘成长风格开始回归。

今日安信高善文与兴业证券张忆东也发表对于A股的重要观点,高善文表示A股当前的反弹是由估值修复+基本面改善的,当前的A股仍处于估值合理区间,预计反弹持续较长时间。

而张忆东深度报告则是看好下半年A股、港股跑赢海外,成为全球资产的避风港。大佬的表态虽然没有新的东西,但有望强化当前的趋势行情,当前大盘股开始受到资金青睐,指数的上行也会比较快。

【产业跟踪】

1、大消费丨新冠第九版防控方案发布,旅游出行消费产业迎复苏机会

6月28日,第九版新冠肺炎防控方案出炉,将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。

去哪儿网数据显示,方案发布一小时后,国际机票瞬时搜索量翻倍,达到近两年以来该平台国际机票搜索量最高峰,一小时国际机票预订量环比上周同时段增长近六成。

天风证券商社团队梳理了几个重点行业有望迎来复苏:

(1)出行:积压的旅游出行需求在疫情管控放松后或将迎来释放,预计周边游最先恢复,长线游弹性较大。

①酒店:君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店等;

②免税:中国中免、王府井、海南发展、海汽集团等;

③景区及主题公园:中青旅天目湖宋城演艺

(2)消费:消费者受疫情压制的社交需求将有望迎来恢复,尽管疫情防控仍将使得聚会聚餐场景的便利化程度低于此前,但从困境反转的角度来看也会有较大弹性。

①医美化妆品:贝泰妮、华熙生物、爱美客、珀莱雅上海家化、水羊股份等;

②餐饮连锁及供应链:千味央厨、海融科技、立高食品、南侨食品、佳禾食品等;

③餐饮伴生性消费:青岛啤酒重庆啤酒、东鹏饮料、涪陵榨菜、天味食品等;

④白酒:关注以宴请和聚会需求为主的区域次高端白酒,包括古井贡酒洋河股份酒鬼酒、舍得酒业等。

2、特高压丨下半年交流项目核准可能大幅加速,明年有望成为业绩大年

6月27日,武汉至南昌-特高压交流工程获国家发改委核准批复。

今年1月,福州-厦门特高压交流项目核准,之后因疫情等因素影响,核准进度有所放缓。业内预计,特高压直流建设进度总体稳中加速,而特高压交流今明年可能大幅加速,力度甚至可能赶超前几轮(今年年内合计核准/开工8-10个项目是可能的)。

机构认为,今年三、四季度特高压交流的核准应该会显著加快。特高压交流占比较大的企业经营可能困境反转,目前逐步回升,明年有望是业绩大年。

3、TCL中环丨硅片价值重估,中环盈利能力超预期

今日,1700亿市值的硅片龙头TCL中环录得涨停,主要系市场发现了公司在石英砂资源上的布局或使硅片业务迎来价值重估。

今年以来,光伏级高纯石英砂成为了光伏产业链中最紧缺的环节,短期内也并没有明显的供给增量。受此影响,自4月起石英砂龙头石英股份股价累计上涨接近170%。

中环通过欧晶的上游坩埚配套和直接购买石英砂,确保了坩埚的供应。2022年初至今,硅料/硅片/电池/组件的价格涨幅分别为16%/19%/11%/2%,而最新中环的报价较年初上涨更是高达26%(210),硅片的传导能力超出预期,中环作为龙头,在硅片环节保持很强的定价权。

同时,由于提前锁定了石英砂供给,公司在产能扩张方面也大概率领先其他企业。未来公司在硅片行业市占率持续提升的预期,可能是市场更为关注的核心价值。



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发表于 2022-06-30 07:24:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
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