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“宁王”业绩大超预期、全球龙头地位稳固,2022年产能有望超350GWh,分析师喊出2万...

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发表于 2022-01-29 11:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
“宁王”业绩大超预期、全球龙头地位稳固,2022年产能有望超350GWh,分析师喊出2万亿市值目标

财联社1月28日机构关注精选:

①宁德时代:“宁王”业绩大超预期、全球龙头地位稳固,2022年产能有望超350GWh,分析师喊出2万亿市值目标;

②华阳股份:2021Q4单季扣非业绩超前三季之和、远超市场预期,公司除了继续巩固做强传统煤炭主业外,还打造“新能源+储能”未来能源终极解决方案。

主题一

“宁王”业绩大超预期、全球龙头地位稳固,2022年产能有望超350GWh,分析师喊出2万亿市值目标

事件:宁德时代27日晚间发布业绩预告,预计2021年归母净利为140至165亿元,同增长151%至196%;扣非净利润为120至140亿元,其中Q4单季度归母净利为62.5-87.5亿,环比增长91.3%-167.8%,业绩大超市场预期。 此前,市场预期最高值为124.84亿元,具体如下图: 华创电新彭广春认为,宁德时代四季度业绩超预期的几点可能原因:

1、根据公司排产以及库存情况,预计前三季度30%的电池库存大幅消化,Q4公司出货量超预期接近50GWh,全年预计120GWh左右,电池库存收益明显;

2、预计存在2-3万吨碳酸锂库存收益;

3、国际车企原材料价格联动机制年底集中返利;

4、专利授权收入明显;

5、规模效应叠加供应链管理优势凸显。

彭广春预计2021-23年公司实现归母净利润分别为150/250/380亿元,目标市值2万亿,当前市值1.34万亿元。

宁德时代全球龙头地位稳固,储能市场爆发 产能方面:2021年底公司电池产能预计超200GWh,2022年新产能投放叠加旧产线优化更新,产能有望超350GWh,保持高速扩产步伐;

市场份额:2021年公司全球动力电池市场份额超32%,随着储能市场未来的爆发,公司凭借自身的铁锂电池优势势必在全球进一步提升自身的市场地位,第二增长曲线弹性巨大。
风险提示:终端需求不及预期、上游原材料价格波动。

主题二

2021Q4单季扣非业绩超前三季之和、远超市场预期,公司除了继续巩固做强传统煤炭主业外,还打造“新能源+储能”未来能源终极解决方案

事件:华阳股份27日晚间发布业绩预告,预计2021年实现归母净利33.1~39.5亿元,同比增长119.6%~162.1%;实现扣非归母净利45.8~52.2亿元,同比增长256%~305.8%。

国盛煤炭张津铭表示,分季度来看,2021年Q1~Q4分别实现归母净利4.6亿元、6.9亿元、11.4亿元、10.2~16.6亿元;实现扣非归母净利4.5亿元、6.6亿元、10.9亿元、23.8~30.2亿元,其中Q4单季实现扣非净利高于前三季度之和,远超市场预期。

Q4的非经营性损益主要来自于“公司为优化矿井结构,对井下无使用价值及闲置巷道等资产进行集中封闭报告,由此产生损失约14亿元”。本次处理后,公司资产结构得到进一步优化,未来轻装上阵。

2021年1月份,公司正式更名为华阳股份,除了继续巩固做强传统煤炭主业外,加快培育新能源产业也将成为公司的另一重要使命。

张津铭预计公司未来将大力布局TopconN型双面单晶电池、钠离子电池、飞轮储能等新能源领域前瞻性、引领性项目,致力通过“光伏+电化学储能+物理储能+智能微电网+充电桩”系统,打造“新能源+储能”未来能源终极解决方案。

1月22日,公司光伏智能制造项目阳泉基地首片光伏组件正式出品,该项目是华阳集团“127”发展战略新能源产业布局的重点项目,由公司子公司山西华储光电有限公司建设,主要生产高效光伏组件。

1月11日,公司钠离子电芯项目签约暨开工仪式在阳泉高新区智能制造产业园举行,该项目由华阳股份、北京中科海钠、阳泉市开源资产管理有限责任公司合作建设,项目建成后,将为实现钠离子电池产业化、规模化发展奠定坚实基础,为培育发展新动能,打造转型升级新高地贡献力量。

风险提示:煤价暴跌,新能源业务不及预期。



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发表于 2022-01-29 13:16:35 | 显示全部楼层
坚定看好
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发表于 2022-02-07 11:43:15 | 显示全部楼层
虎年大吉,虎虎生威!
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