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【脱水研报周回顾】出口数据暴增,印度订单大幅回流,这个行业最近闷声发大财

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发表于 2020-10-17 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      【脱水研报周回顾】出口数据暴增,印度订单大幅回流,这个行业最近闷声发大财,板块龙头不能错过!五菱宏光电动车再次成为市场焦点,低价“国民神车”成9月电动车销冠,最全供应商列表我们已经整理好

      又到了每周五脱水研报总结时间啦!本周纺织、风电、汽车、五菱宏光mini EV等板块表现优秀。

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      1、纺织服装:一个底部行业Q4确定反转!大量印度订单转移至中国,这家公司订单已排到明年1月

      脱水君在发现这个行业反转迹象后第一时间首发。龙头百隆东方连续两个涨停。

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      出口提振+内需改善的情况下,预计纺织企业四季度订单有望恢复快速增长。目前从部分企业了解到,从9月中下旬开始,订单较为饱满,预计四季度将满产生产,业绩快速回暖。

      据权威人士和大型工厂透露,目前工厂订单甚至有排到明年5月份的。

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      部分制造出口企业订单情况更新:

      百隆东方:预计公司7-8月产能利用率约为8成左右,越南基本满产。9月开始产能利用率提升明显,预计恢复至95成。四季度订单较好,预计有望恢复良好增长。

      健盛集团:预计公司Q3订单同比仍略有下滑,但环比改善明显。预计棉袜订单基本恢复至9成至持平,无缝订单恢复至8成以上。

      孚日股份:公司9月开始订单增长明显,目前订单已排至21年1月,预计Q4业绩表现良好。

      开润股份: Q3 B2B仍略有下滑,但Q4预计实现正增长。B2C国庆期间已实现正增长,未来有望保持良好势头。

      2、宏光MINI EV上市即爆款,仅花两月成全球销量最快破万小型新能源车,每年潜在销量规模100万量

      宏光MINI EV对低速电动车降维打击,上市即成爆款,成为本周市场另一颗闪耀的星。

      宏光MINI EV7月24日上市,起售价2.88万,突破乘用车价格极限,并引爆代步出行市场。7月销量7348辆,8月销量1.5万辆。

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      宏光MINI EV供应链弹性测算

      供应图表如下:

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      按宏光MINI EV年销量30万辆、60万辆、100万辆分别测算对其供应链的利润贡献,其中中性假设下(年销量60万辆),业绩贡献超40%的上市企业包括万安科技方正电机鹏辉能源国轩高科等。

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      万安科技:除宏光MINI EV上量增量外,还受益货车安全法规升级。9月1日开始,车速高于90km/h的牵引车必须要配备转向轮的盘式制动,万安在这块市占率超30%。

      方正电机:是MINI EV的电机主供,近期公司还与蔚然动力达成合作,预计明年蔚来也将贡献新的业绩增长。

      宁波高发:变速操纵器自主龙头,Q2它的电子换挡已开始批量供货吉利、长城等整车厂。

      3、除了光伏还有它!全球海上风电爆发在即,明年装机量较过去10年中枢增长286%

      风电本周接棒了光伏,也涨幅明显,从交易层面来讲是因为估值较光伏便宜太多,光伏大涨后有估值修复需求。从基本面来讲,未来几年风电需求依然有政策刺激。

      2019年全球新增海风装机同比增长36%至6.1GW,累计装机同比增长23%达27.1GW。目前全球海风市场正在积蓄爆发能量,欧洲与国内等主要市场有望在近期呈现爆发式增长:

      (1)2020年是欧洲海风平价元年,部分项目招标的度电成本折合人民币已达0.35元/kw,未来有望大范围摆脱补贴依赖;(2)国内广东省地补政策落地可能性较大,若最终落地,将推动产业2025年前实现平价。

      预计2021-2030全球海风年均装机中枢为12GW,较之前十年的年均新增装机中枢3.1GW同比增长286%。此外,随着漂浮式规模化应用,全球海风市场发展可能会进一步提速。

      国内企业有望深入参与全球海风竞争

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      4、整车板块正悄悄走出大趋势,终端销售数据远超市场悲观预期,龙头强力修复

      此前汽车板块提前走的复苏逻辑,然而部分市场投资者担忧汽车9月销售数据,据申万与五大区域经销商交流的数据来看,零售端增长区间在5%-15%。

      国内车企强周期品牌表现好:长城汽车凭借新品上市优势,预计同比增长约15%-25%;而比亚迪同样借助于全新产品的提振,预计同比增幅在10%-20%区间;长安汽车借助强产品周期催化,预计同比增幅在30%-40%左右。

      详细内容,研报群查看,客服qq:523565910

      研报群每日实时更新:财联社早知道、九点特供、风口研报、机构调研、脱水研报、脱水个股、选股宝早知道、盘中宝、电报解读、狙击龙虎榜中财内线、(证券市场红周刊、股市动态分析周刊)等完整内容。



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发表于 2020-10-18 12:41 | 显示全部楼层
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发表于 2020-10-18 22:02 | 显示全部楼层
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发表于 2020-10-19 08:14 | 显示全部楼层
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