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中证投资参考2020-05-07

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发表于 2020-5-6 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】

>投产进入高峰期、中电联建议放宽风电并网期限
>依托北斗导航系统、2020珠峰高程测量正常启动
>华为鲲鹏产业构建加速、产业链核心伙伴将受益
>棚改专项债将恢复发行、相关公司有望引发关注

【中证视点】

投产进入高峰期、中电联建议放宽风电并网期限

近日,中电联电力统计与数据中心发布《2020年一季度全国电力供需形势分析预测报告》。《报告》显示,一季度,全国新增发电装机容量1356万千瓦,新增非化石能源发电装机容量709万千瓦,占新增发电装机总容量的52.3%。值得注意的是,纳入行业投资统计体系的主要电力企业风电投资281亿元,同比增长185.9%,占一季度全国主要电力企业合计完成投资的29.2%。中电联还针对缓解电力企业经营压力提出了相关建议,包含建议对《关于完善风电上网电价政策的通知》中关于“陆上风电2020年底投产、海上风电2021年底投产”的时限要求延期6个月左右等。
另外,上月底财政部下发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》,公告提到,自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据之前发布的《西部地区鼓励类产业目录》,甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区四省风力发电场建设及运营属于鼓励类,可享受上述所得税优惠政策。
政策扶持利好不断,加上行业抢装年逻辑不变,机构预计,随着国内疫情缓解,交通运输开始恢复,风电上下游产能逐渐恢复至满产,预计二季度风电装机量将大幅提升至7-10GW,环比增长190%-300%,预计全年风电装机有望达到35GW,同比增长36%左右。
操作上,风电加速投产,产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩高增,可关注金风科技(002202)、金雷股份(300443)等。

【热点聚焦】

依托北斗导航系统、2020珠峰高程测量启动

2020珠峰高程测量首场新闻发布会近日召开,2020珠峰高程测量正式启动。珠峰高程测量的核心是精确测定珠峰高度,这是一项代表国家测绘科技发展水平的综合性测绘工程。
今年正值中国和尼泊尔建交65周年,为落实《中华人民共和国和尼泊尔联合声明》,自然资源部会同外交部、国家体育总局和西藏自治区政府组织了2020珠峰高程测量工作。今年也是人类首次从北坡成功登顶珠峰60周年、中国首次精确测定并公布珠峰高程45周年,开展此次珠峰高程测量具有重要的历史意义。
本次珠峰高程测量工作重点在以下五方面实现技术创新和突破:一是依托北斗卫星导航系统,开展测量工作;二是国产测绘仪器装备全面担纲本次测量任务;三是应用航空重力技术,提升测量精度;四是利用实景三维技术,直观展示珠峰自然资源状况;五是测绘队员登顶观测,获取可靠测量数据。此次珠峰高程测量的成果可用于地球动力学板块运动等领域研究。精确的峰顶雪深、气象和风速等数据,将为冰川监测、生态环境保护等方面的研究提供第一手资料。
另外,“北斗”也正迎来具有里程碑意义的辉煌时刻:第55颗即最后一颗北斗卫星将于5月发射入轨,“北斗”全球组网收官。相关主题机会有望反复活跃。操作上,建议关注拥有地理信息测绘和北斗双重概念的中海达(300177)、华测导航(300627)、欧比特(300053)等。

【行业动态】

华为鲲鹏产业构建加速、产业链核心伙伴受益

中国软件国际公司近日与华为软件技术有限公司、重庆西永综合保税区管理委员会签署战略合作协议,在重庆西永微电子产业园区共同打造鲲鹏计算产业生态重庆中心。受消息影响,中国软件国际涨超13%。
2019年以来,鲲鹏产业生态联盟及鲲鹏生态创新中心在多地陆续成立。据不完全统计,截至2020年3月37日,鲲鹏计算产业联盟及鲲鹏产业生态创新中心已在北京、上海、天津、重庆4个直辖市及吉林、山东、山西等15个省落地。而在华为宣布2020年将投入2亿美元、开拓万亿级的计算产业大蓝海后,近期,广西、浙江、河南、武汉、成都、深圳等地抛出了推动鲲鹏计算产业发展的大动作,华为鲲鹏计算生态构建呈现加速态势。
可关注华为鲲鹏产业链概念股,如:
用友网络(600588)荣摘“华为云生态合作最佳实践伙伴”、“鲲鹏生态合作最佳实践伙伴”双项殊荣的华为云战略级合作伙伴;
东华软件(002065)子公司拟设立宁波鲲鹏计算生态创新中心;
神州数码(000034)华为鲲鹏产业链核心合作伙伴。

最难时光已过、涤纶长丝五月开门红

据行业网站消息,5日,涤纶长丝价格普涨50-150元/吨。随着PTA大厂的成本推动,一些聚酯工厂不但继续上调一些紧俏产品的价格,甚至还出现了封盘不卖的情况。6日,桐乡一主流大厂涤丝多涨200-300,江苏盛泽一主流大厂五一至今多涨300-600,江苏恒力有光FDY今日多涨200,浙江开氏DTY假期至今多涨150-300,萧山一工厂POY假期至今涨350-450。业内认为,短期内涤纶长丝价格下跌空间已不大,毕竟长时间跌价后,涤纶长丝已经跌至一个非常低的位置,再加上自身库存压力也不强,得益于欧美复工、欧佩克减产等利好消息提振,挺价或者拉涨意向较大。
上游来看,一季度PTA价格累计下跌幅度超过1600元/吨,跌幅超过30%。一季度后半期国内疫情趋于稳定,聚酯生产从中断过程恢复,但随着疫情在国外的扩散,带来国内纺织服装出口订单的下降以及出口恶化的预期的增加。二季度供需过剩的压力在降低,虽然新投产装置继续提供稳定产量增量,但同时国内存量装置自3月份以来明显加大生产调整的幅度,预计在二季度存量装置的平衡过程仍然会继续出现。
另外,宁波市安全生产委员会办公室发布《宁波市安全生产委员会办公室关于宁波利万新材料有限公司“4.30”火灾事故的通报》称,大榭开发区宁波利万新材料有限公司PTA装置精制单元发生火灾,造成现场2名人员死亡。据了解,事故造成的企业涉及产能70万吨左右。在PTA装置意外故障,供给端面临一定的收缩。
可关注涤纶长丝产业链阶段性机会,如恒逸石化(000703)、桐昆股份(601233)等。

【产业观察】

棚改专项债将恢复发行、相关公司有望引发关注

据媒体报道称,棚改专项债将恢复发行,部分地方已在梳理棚改专项债项目清单。监管部门对本次棚改专项债提出三个要求,一是此次棚改专项债仅支持已开工项目,且不得用于货币化安置项目。二是棚改项目必须纳入年度棚改计划任务。三是棚改项目信息与相关材料要件信息一致,如立项批复、用地预审、“一案两书”等。
据wind数据显示,2019年棚改专项债发行0.7万亿,占全国专项债发行规模的三分之一,是发行规模最大的专项债种类。不过由于棚改专项债形成的实物工作量有限以及对投资拉动不足,监管部门要求今年1.29万亿提前批专项债不得用于棚改领域。根据最新监管政策,后续1.21万亿专项债额度中将有部分投向棚改领域,棚改专项债最快将于6月发行,相关涉及棚改类项目公司有望最先受益。
深振业A(000006)成立棚改公司积极参与棚改、代建项目,争取以此创造新的利润增长点,目前已有项目跟进。
城建发展(600266)京城棚改标杆,公司棚改项目8个,总规划建筑面积687.96万平方米,总投资额预计1034亿元。
富煌钢构(002743)受益装配式建筑推广,公司进入地方棚改装配式住宅市场,打开未来成长空间。

特斯拉发表混合电池新成果、锂需求有望放量

特斯拉通过旗下加拿大电池研究小组,在世界著名期刊《焦耳》4月刊上,以用锂金属代替石墨循环化成锂离子/锂金属混合电池为题,发表了有关锂离子/锂金属混合电池的最新研究结果,未来可以应用到生产增程式纯电动汽车之上。
在特斯拉电池研究小组发布的新论文中表示,新型电池融合了锂离子电池的寿命优势和锂金属电池的高能量密度:“增加电池的能量密度将降低电动汽车的成本并实现更长的续航里程。用锂金属代替传统锂离子电池中的石墨阳极会大大增加能量密度。随着预计锂金属需求有望进步一放量。
科达洁能(600499)2017年在原有负极材料相关业务的基础上,通过股权收购的方式持有我国盐湖卤水提锂领域领军企业蓝科锂业43.58%的股份,继而围绕蓝科锂业布局碳酸锂深加工及贸易等相关业务,锂电材料业务初具雏形。
久吾高科(300631)完成了盐湖卤水膜法提锂的中试,实现了较好的效果,已积极进入产业化推广阶段。

【另辟蹊径】

交易基金持仓量创纪录新高、关注黄金板块配置机会

根据彭博汇编的最新数据显示,截止到5月6日,交易所交易基金的黄金持仓量突破3000吨,触及纪录高位。今年至今,流入规模超过420吨,已远超2019年全年的流入规模。根据世界黄金协会上周发布的季度报告显示,一季度黄金需求升至1083.8吨,尽管受疫情影响,金饰珠宝的需求受到了重创,一季度同比下滑39%,其中中国作为最大的珠宝消费国,一季度消费量同比减少65%,但黄金的避险投资需求增加抵消了消费下滑的影响。加之,逆全球化思潮下贸易摩擦不断,各国均在找寻避免单一依赖美元的途径,各国央行仍然继续囤积黄金,全球黄金储备在第一季度增长了145吨。
鉴于特朗普近期在回答关税等问题时表示正在考虑包括关税在内的各种选项,市场认为特朗普为推卸抗疫不力的责任,不排除制造新的一轮贸易争端转移关注,为连任铺路。此外,因海外经济重启,二次疫情爆发仍具有高度不确定性,一旦爆发或刺激金价再次走高,投资者可适当提升避险资产配置,建议关注赤峰黄金(600988)、山东黄金(600547)。



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发表于 2020-5-7 06:02 | 显示全部楼层
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发表于 2020-5-7 06:24 | 显示全部楼层

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发表于 2020-5-7 06:31 | 显示全部楼层
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发表于 2020-5-7 16:00 | 显示全部楼层
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