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【风口研报】A股或出现“黄金坑2.0”,这两个方向或成反弹先锋板块

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发表于 2020-03-01 23:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      金牌策略:本周全球股市因新冠疫情扩散而暴跌,A股也难以幸免。各大策略分析师对于后期看法观点较为一致,A股预计可能出现黄金坑,将率先走出冲击,原因主要为我国政策迅速应对、流动性向好、复工持续加速等使得A股在全球市场中具有独特韧性。安信策略陈果认为,结构性不会过于极端,除了前期科技的逻辑不变外,稳增长力度加码的低估周期板块也会有适当表现。

      本周各大策略分析师给出的观点较为一致,A股预计将率先走出冲击,原因主要为我国政策迅速应对、流动性向好、复工持续加速等使得A股在全球市场中具有独特韧性。方向方面,安信陈果认为结构性不会过于极端,除了前期科技的逻辑不变外,稳增长力度加码的低估周期板块也会有适当表现。

      安信证券:黄金坑2.0,这次修复将更稳健

      安信策略陈果认为,本周全球股市暴跌,虽然全球经济注定低迷,但正常来说大概率今年不会有危机,因为1929年美股大崩盘以后,没有一场危机是股市如此暴跌开启的,股市如此暴跌很多时候是危机的收官,或者是疑似危机而最后被排除,因此,海外疫情担忧产生的调整是“黄金坑2.0”。

      目前市场的位置相比“黄金坑1.0”科技股的位置相对更高一些,因此从修复规律上看,本次修复市场风险偏好可能降低,结构上不会过于极端,而是更关注基本面及一季报,机会将主要以优质成长股为主,同时受益于稳增长力度加码的低估值股也会有适当表现。

      国盛证券:全球剧震,A股将率先走出冲击

      近期新冠疫情在全球扩散,美股引领海外急速下跌。而本土新增病例持续减少、本已走出疫情冲击的A股同样受恐慌情绪冲击而下挫。

      国内体制优势下政策的迅速有效应对,加上A股对政策反应敏感,具备以我为主的韧性,均将引领A股率先走出本轮疫情冲击。2月PMI大幅已回落至35.7,后续随着疫情对于经济的拖累不断显现,降准降息等一系列宏观对冲有望进一步加码,基建链、地产链等板块也将受益。

      科技成长板块涨幅过巨+外部冲击下短期虽遭受调整,但其大逻辑大趋势未被破坏,从基本面、宽货币环境持续、再融资放松周期等因素来看,科技成长仍是主线。

      国泰君安:科技趋势不变,周期可能走强

      疫情可能导致风格切换,原因有三:①国内疫情明显控制,企业复工有序,政策托底明确,牛市基调不远;②风格比价上,科技走强后,周期性价比凸显;③全球疫情虽扰动,却提升了基建及新基建超预期概率,周期板块受益。

      而科技方面中期逻辑无分歧,但是短期估值的掣肘使得科技取决于增量资金的多少。本周市场交易量放大,另一方面5G、芯片等ETF流入金额合计超过100亿元,筹码和流动性交换较为健康。整体来看,新成立科技基金和居民财等增量资金有望逐步消化科技恐慌。

      上行趋势延续,科技推荐不变,周期首推中游。①估值处于较低、回升弹性较大中游周期,如水泥、工程机械、航空;②高景气子板块,如新能源汽车、游戏、信息安全。

      海通证券:全年市场向上预期不变

      ①这次调整诱因是外盘大跌,本质是节后流动性驱动市场快速上涨,但基本面较差,市场形态类似19年8月初-12月初。②市场休整的时空需跟踪全球新冠疫情的进展及对冲政策,A股估值分位数优于美股,股市中期趋势取决于内在基本面。③盈利W二次筑底后最终将回升,全年市场向上格局未变,坚定信心,保持耐心,休整后主线仍是科技+券商。



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发表于 2020-03-02 05:45:32 | 显示全部楼层
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发表于 2020-03-02 06:39:05 | 显示全部楼层
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发表于 2020-03-02 08:13:19 | 显示全部楼层
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