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投资风向标:外资仍在“喝酒吃药” 三条主线值得关注

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发表于 2018-06-06 12:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  沪指和创业板指小幅震荡,盘面上,知识产权概念股爆发,中国科传等2股涨停,贵州茅台市值重返万亿大关,股价逼近历史新高,此外,交运物流、有色金属、独角兽、高送转等板块也涨幅居前。大金融板块表现不佳,跌幅靠前。

  招商证券:外资仍在“喝酒吃药”

  6月1日,MSCI纳入A股正式开始实施,从市场整体来看,纳入首日上证综指仍下跌0.66%,并未带来明显“开门红”效应。但从外资流入的资金量来看,1日当天陆股通净流入22亿元,近2周以来外资累计增持A股规模达到243亿元,MSCI的纳入效应持续在发酵。此外,从5月份陆股通行业配置情况来看,医药与食品饮料板块流入资金量居前,在流入总量中占比接近40%,与此相对应的,这两个行业的指数走势也相对强势,月度分别累计上涨8%、15%,其中片仔癀、康美药业等多个行业龙头个股更是在5月末创下股价新高。

  广发证券:陆股通北上资金创新高

  5月份北上资金主要流入食品饮料(贵州茅台、五粮液)、银行(招商银行、兴业银行、浦发银行)、医药生物(乐普医疗、华东药业、华润三九)、电子(大族激光、立讯精密)、家用电器(美的集团、格力电器、老板电器、青岛海尔)。与北上资金持仓相比,5月份对银行的偏好明显上升。

  李迅雷:2018年仍是结构性机会 三条主线值得关注

  李迅雷指出,总体来讲,中国经济2018年将整体趋稳,且整体经济波动的幅度降低,使得趋势性机会比较少,资本市场更多来自于结构性的机会。今后对外开放之门越开越大,对内监管力度也将继续加强。从更具体的角度,李迅雷指出,集中和分化又会带来三条主线的投资机会,值得投资者关注。第一是行业集中和分化带来的机会。第二,高收入人群的财富增长带来投资机会。第三个机会是从人口角度看产业机会。

  银河证券:目前股指处于相对低风险区域

  展望后市,随着近期股指反复震荡调整,外围的不确定因素得到较为充分地消化。考虑到A股市场对外开放进程的加快,未来金融、地产等权重股有望迎来估值修复行情。因此我们认为沪指3000点附近无需悲观,目前股指处于相对低风险区域,预计沪指处于反复磨底阶段,仍然需要时间进行整固。

  海通证券:中期底部浮现 继续积极逢低介入

  昨日A股全天走势强劲,无论是优质白马还是各种题材可以说是全面开花,但截至收盘市场总体成交量仅为3704亿元,受制于量能影响,预计后期指数仍会有所反复,但在上周早评中我已经强调了优质的公司在市场情绪越发悲观时反而是越好的买点,后期指数如有反复调整,依然建议投资者要敢于逢低吸纳优质企业。板块上来看随着A股正式加入MSCI,消费类白马又迎来一轮外资加仓的高峰,预计未来一段时间这一趋势仍会延续,投资者可以适当关注。而对于已经连续调整的优质成长股,尤其是5G及物联网,人工智能,生物医药,高端制造等面向未来有巨大成长性及空间的行业内的核心公司,则继续建议投资者积极逢低吸纳,坚定持有。预计未来市场仍会围绕价值与成长起舞,投资者一定要谨记驱动股价上涨的核心因素还是业绩和成长,在市场低迷时期,把握住建仓优质公司的机会,享受优质企业成长给投资者带来的回报。

  招商策略:战略配售基金将发行 “稀缺科技50”再迎催化

  据媒体报道,知情人士透露,由易方达基金、嘉实基金、招商基金、南方基金、汇添富基金和华夏基金申报的战略配售基金明日获得批文,该产品封闭期为三年。预计6月11日开始募集资金,其中,11日至13日为零售认购期,面向个人投资者募集;14日至15日为机构认购期。每家产品的募资规模的上限是500亿元,下限是50亿元。

  海通宏观姜超:货币低速增长时代 看好创新与债市

  从长期来看,生产效率决定了经济增长,而举债在短期会使得经济变得更好,但一旦开始还债,经济就会变得更差。因此债务周期决定了经济波动。08年全球金融危机之前,中国经济的举债是正常模式,债务增速与收入增速相当。但从09年开始,中国经济进入到过度举债模式,全社会债务率持续上升。09/10年、12/13年和16/17年,中国的企业、政府和居民分别加了三次杠杆,每一轮债务的上升期,通常经济回升,股市上涨债市下跌;而债务的下行期,往往经济回落,股市下跌债市上涨。18年以来股跌债涨,一个重要原因是这一轮居民举债周期可能要结束了。经过了三轮短期债务周期之后,中国的所有经济部门从企业、政府到居民都举借过了债务,目前中国经济整体债务率达到了历史最高点。要理解中国的未来,应该思考中国经济如何从高债务中走出来。

  兴业证券:从股权质押融资看信用风险敞口

  2018年3月至今爆出了多起上市公司债券违约事件,引发市场的广泛关注。1)政策因素影响企业经营表现,企业计提资产减值损失也影响了偿债能力。这类违约诱因背后的行业属性较强。2)非正常更换中介机构、财务报表披露异常。这类非常规问题具有更强的个体属性并且差异性较大,需要投资者在关注个体发债企业时加以关注。3)大规模的股权质押带来的风险,股票下跌带来的补充保证金需求或者是解押带来的问题都将影响到母、子公司的信用风险暴露,尤其在企业现金流较为紧绷的情况下。



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发表于 2018-06-06 14:16:00 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-06 14:52:22 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-06 22:11:20 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-07 00:23:40 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-22 11:01:38 | 显示全部楼层

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