【狙击龙虎榜】情绪日内宣泄完毕后有望再度回暖 市场主线或将持续反复

股票王

情绪日内宣泄完毕后有望再度回暖 市场主线或将持续反复

今日指数全天冲高回落，三大指数均小幅下跌，市场情绪有所回落。盘面上，数字经济分化严重，三大运营商大跌，AI应用轮动明显，游戏、传媒股开盘大涨，但办公场景有所弱化，半导体、芯片、通信设备等底层建设相对较强，此外赛道股早盘一度反弹，黄金股午后逆势走强。随着今日市场情绪宣泄完毕，明日或有望再度重新回暖，而市场主线将持续反复。

【盘面回顾与展望】

今天指数冲高回落，市场情绪开盘高点，随后共振回落。今天市场除了三大运营商跌得有点多之外整体分歧还是预期内，上周五中午就说过这个情绪来得快大概率去得也快。不过数字还是主线方向，涨多了调一下没什么大问题，今天这么跌也不是什么坏事。板块方面，AI赋能轮动补涨，上周五是AI+办公，今天是游戏、跨境电商和影视制作，昨天周鸿祎也在说chatGPT是个生产力工具，是能给各个产业赋能的，关键是需要找到相应的场景和场景化的能力，场景越大爆发性就越大，所以后面应用上还是有很多值得挖掘的地方，比如元宇宙的场景就挺大的，AIGC和ChatGPT的出现可以说是极大得推动了元宇宙的发展。另外半导体和通信设备作为数字底层建设表现相对强势，明天可能会碰到节奏的问题，可以等个回调。一带一路今天兑现比较明显，不过核心是中特估，所以后面还是会有反复。另外银行信心危机还在持续发酵，短期黄金价格可能居高不下，中润资源已经走出五连板，明天应该会出现补涨投机标的。赛道暂时还是看反抽，单独走强有难度，可以往央国企叠加的标的上关注。

【重点公司跟踪】

赛意信息：多年以来中国和全球ERP市场已经普遍形成了核心ERP厂商+咨询实施厂商合作共生的格局：ERP厂商主要提供标准化ERP核心产品。咨询实施厂商基于标准化核心产品进行咨询实施，如培训辅导、业务流程梳理、具体解决方案设计等。在国产ERP崛起的情况下，ERP厂商和咨询实施厂商有紧密的合作关系，将共享市场发展的红利，咨询实施市场规模有望快速增长。所以华为ERP最受益的就是赛意信息无疑，本身也深度参与华为自主ERP软件开发多年。今天赛意信息高开回落一方面是因为早盘情绪高点开太高了，另一方面是ChatGPT+办公应用整体回落明显导致跟随下跌。筹码和情绪都是短期的，而逻辑是中长期的，从量能也可以看出今天的回落资金抵抗非常强，明天如果出现短线资金的割肉盘，可能会是一个博弈点，不过不一定有。另外顺便说一下其他ERP个股的大跌，市场认为ERP行业市场空间有限，实际上在数字化浪潮大背景下，ERP走向泛ERP概念，大型企业需要的是整体数字化方案，远超过去市场认为的SAP/甲骨文所占据的百亿级市场，所以其他ERP个股有错杀的嫌疑。

引力传媒：“内容电商”是指在互联网信息碎片时代，透过短视频的营销内容传播，进而引发消费者兴趣和购买。各种营销场景都需要大量创意素材支撑，商家、品牌短视频内容创作压力频增，灵感枯竭成为常态。随着AIGC的发展，营销创意内容有望呈现工业化趋势，一种标准化、流程化的生产管理模式将提升内容的创作和运营效率。引力传媒是国内最大的内容营销公司之一，累计超过15年内容创意服务能力，拥有长视频、短视频、图文等内容的创意、研发、设计、策略、编导、制作、运营等300余人的专业团队，并在山东搭建了视频拍摄基地，具备每月近5000条短视频的创意制作与分发能力。目前公司技术部、数据部及内容团队正在积极研究AI营销与AIGC创新服务模式，公司“核力系统”技术与内容平台也正在与国内头部人工智能技术公司在AI营销、AIGC、VR/AR等场景领域积极探讨合作，同时公司也是百度“文心一言”首批生态合作伙伴。

中国西电：今年以来，特高压输电通道等新型电力系统的建设任务加速落地，特高压建设在经历2022年的放缓后，有望在2023年迎来提速。此前，国网明确提出2023年年内开工“6直2交”，直流开工数量为历史最高值。换流阀是直流输电工程的核心设备，价值约占换流站成套设备总价的22～25%。从2005年起国内直流输电工程所使用的直流输电换流阀均由国内企业独立承建，直流输电换流阀市场集中度非常高，多年来基本由国电南瑞、许继电气和中国西电三家国内企业以及ABB四方电力系统和西门子两家国际品牌占据。此外，此前特高压直流套管一直制约着我国特高压工程国产化，中国西电在2021年研制成功国内首支±800千伏柔直穿墙套管，并在昆柳龙直流工程柳州换流站顺利带电运行。