【狙击龙虎榜】市场不具备持续杀跌的动能 下周或将进入无主线的热点轮动行情

股票王

市场不具备持续杀跌的动能 下周或将进入无主线的热点轮动行情

【盘面回顾与展望】 

周五指数单边下挫，市场情绪跟随走弱，尾盘加速回落。因为调整力度比较大，往下就是一个3300点的支撑，加上下周一惯性下杀可能就是情绪冰点，所以持续杀跌的可能性并不高。不过目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌，短期可能会出现没有主线，热点各自轮动的局面，不妨等市场更明朗一些再看。板块方面，泛科技全线回落，AI和机器人跌幅居前，下周一注意部分强势品种出现补跌，补跌之后就可以稍微积极一些了，好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。另外进入3月开始，是传统的业绩周期，AI相关硬件仍然会是市场焦点。偏防御的泛消费以及红利股仍然是一个持续性的问题，在近期行情中通常只是暂时承接一下从主线中流出的资金，像周五这种全天的单边回落还是撑不起盘面。固态电池要相对独立一些，周四创出新高，周五虽然跟随指数回落但只是分化，应该是周五涨停最多的一个方向之一，而非像科技股一样退潮。上述的几个板块应该就是下周资金轮动的主要方向。另外值得关注的是下周资金风格偏好是否会有变化，此前连板股一直弱于趋势股，周五大盘这种跌幅下，北交所和创业板涨停的个股数并不少，说明投机情绪在回暖。

【重点公司跟踪】 

万马股份：机器人对线缆有更高的要求，主要表现在：1)关节活动范围大，动作多样性和自由度高，对线缆柔韧和耐弯折要求极高；2)需求传输数量固定数量和种类繁多，对信号传输速度、精度和稳定性要求极高；3)对线缆的耐环境性能要求较为，包括耐温、耐湿、耐磨损、抗腐蚀；4)线缆，要求满足地细、轻，便在有限空间内布线。万马股份在工业智能装备线缆产品（如工业机器人电缆、拖链电缆等）具备技术通用性，可适配人形机器人的运动需求，尤其在耐高温、抗震动等性能上表现突出。目前产品已从工业机器人领域延伸至人形机器人及机器狗，其“万马机器人智联CCa系统”应用于高端制造业和专精特新领域，并与美的库卡、先导智能等客户合作。目前机器人板块主要问题还是位置偏高，万马股份凭借低位优势有望成为稀缺标的。

川环科技：快换接头（UQD）是液体冷却系统的关键部件之一，其设计目标是为液冷系统提供无泄漏的快速连接和断开解决方案，以满足数据中心和高性能计算设备的散热需求。据DigiTimes报道，液冷AI服务器由于UQD供货紧张，而陷入出货瓶颈。随着液冷的不断发展，UQD凭借其无泄漏、高流量、低流阻、热插拔等优势也迎来良机。根据Global Univeral Quick Discount的预测，2024年全球UQD市场规模为4.48亿美元，预计到2030年，市场规模将达到19.81亿美元，全球UQD市场预计将以28.1%的年复合增长率增长。川环科技近期加大自主创新研发力度，针对液冷服务器客户开发软管+接头总成方案，具备同时生产液冷服务器接头、橡胶软管的能力。其中液冷管路系统相关技术指标已经达到了V0级标准，并通过了美国UL认证，是突破海外客户的重要标志。客户方面，去年12月公司中标了60000套用于服务器的液冷管路系统，为1号客户（H客户）实现供货，实现里程碑式订单突破。同时公司目前已经进入了CoolerMaster、AVC、英维克、中航光电、飞荣达、宝德华南等供应商体系，正在按客户的流程进行产品开发工作。产品（软管+接头）和客户（海内外）不断突破，数据中心液冷业务有望成为公司新的增长曲线。

有研新材：以硫化物基固态电解质为核心的材料体系，已经逐渐被确立为全固态电池的主流路线。而硫化物电解质及其关键原材料硫化锂，开发与制备均面临较大技术与工艺挑战，将成为全固态电池的价值链核心环节，长期降本空间巨大。有研新材较早布局固态电池材料项目，目前固态电解质用高纯硫化锂项目处于持续研发阶段，可实现产品小批量稳定制备，并向国内头部电池送样验证，在硫化锂产业化上较为领先。虽然周五烂板但比较明显有大资金介入，下周一关注弱转强。