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周四股市三大猜想:消费科技双双进入退潮期 情绪反包难度或大于上周四

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发表于 2020-5-20 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大势猜想:消费科技双双进入退潮期 情绪反包难度或大于上周四

实现概率:70%


逻辑简述:三大指数早盘震荡,午后走弱,创业板跌逾1%,个股两极分化。受消息刺激,新能源汽车全天强势。农业种植、光刻胶、无线耳机、银行、西部开发等板块盘中快速轮涨,板块持续性差。午后,御家汇、轴研科技封死跌停,省广集团跳水,高位股退潮,人气快速回落,个股高低位切换,市场风险偏好降低。盘面上,西部开发、新能源汽车、无线耳机等涨幅居前;军工、半导体、RCS等跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.51%,报收2883点;深成指跌0.94%,报收10948点;创业板指跌1.21%,报收2118点。沪股通净流入12.7亿,深股通净流入17.8亿。

后市策略:近期市场成交量持续走出“绿肥红瘦”的不健康状态,总体仍然维持着存量博弈的状态,日均成交量围绕7000亿波动,这样的成交量无法支持题材的多点开花,但是板块轮动还是相对比较活跃的。这背后是两大主线区域不断相互抢夺资金,不断相互拆台的结果。

例如,周一资金抛弃科技股转投科技股的迹象十分明显,这天两市的成交量达到7318亿,而近两个交易日两者之间的筹码转移在经过周一的强分歧以后再次冷却下来,成交量也随之减少到不足7000亿。值得注意的是,今日盘面上出现了科技股和消费股近阶段的第二次集体衰退,上一次发生此现象是在上周四,最后通过科技股在上周五的力挽狂澜批量反包扭转了这种颓势,随着递减效应,这次是第二次出现,要再次反包的难度将变大,操作上还是要倾向于谨慎,适当控制仓位。

资金猜想:产量再次迎来爬坡 特斯拉有望再次走强

实现概率:70%


逻辑简述:消息面上,特斯拉中国副总裁陶琳预计今年6月就可实现周生产4000辆的目标,产能再次爬坡。此外以当前27.2万元售价,预计M3年销量为16.5万辆,无法匹配特斯拉上海工厂一期20万辆/年的产能,后续仍将继续价格调整,每一次降价都将伴随市场空间的扩容。盘面上,京威股份早盘率先实现换手2板卡位成为先锋,板块中军璞泰来先导智能也一度上板。午后大盘指数和情绪逐渐减弱,锂电池龙头受到拖累纷纷被动开板。在产业大趋势不断强化的背景下,特斯拉板块后续仍有利好可以期待,由此逢调整低吸板块核心标的。技术上,特斯拉板块和半导体芯片在去年末至今年2月底的行情中联动非常明显,两者都为那一轮的主线板块,后受制于疫情在全球范围的扩散,市场预期大幅下降,后期经过了一轮杀估值的行情,近期随着欧美全面复工将近,市场风险偏好也将转暖,此前的悲观预期有望逐步消除。

后市策略:既然看好特斯拉板块有二波的预期,作为驱动跨年度行情的双轮之一,在芯片股连续大涨后,特斯拉板块积累了一定的联动预期差。板块中军今日资金大幅流入,力度非常强。早盘在受制于隔夜美股大跌,指数低开弱势震荡的时候,特斯拉板块即展开强势上攻,主动吸纳筹码迹象明显。在龙头个股的示范效应下,预期后市仍有上行空间。当前在Model 3的零部件国产化比例已提升至40-50%的情况下,一些运输成本较高或技术壁垒较低的零部件如车身结构件、覆盖件、内外饰件、玻璃、动力电池等将是率先实现国产化,相关上市公司银轮股份从事热交换器的开发、生产和销售是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位。德方纳米生产销售的电池材料主要是磷酸铁锂、碳纳米管、碳纳米管导电液,生产规模和供货能力处于行业前列。

热点猜想:科技消费情绪皆衰退 大金融板块短期或迎来护盘窗口

实现概率:70%


逻辑简述:科技和消费这两大区域是目前股市资金主要的集聚地,一般会出现四种情况的相互搭配。第一种,只要这两块不出现大的问题,行情就不会有什么问题。第二种,两者其一保持活跃,往往展开的则是结构性行情。市场在此过程中大概率维持箱体震荡,例如2019年至2019年11月的行情,指数始终维持在2800点---3050点这一箱体中,但就是无法突破3050点这一重要压力位。这主要源自科技和消费这两大区域无法形成合力。第三种情况,科技和消费两大区域步调节奏一致,从而展开了一波跨年度行情。最后一种情况,当科技股和消费股这两大区域都经过阶段性上涨后,暂时无法进一步打开上涨空间的情况下,与此同时指数却面临较大调整压力,这种时候作为定海神针的金融股则容易被拿来作为护盘的工具,从而维护盘面的热度,不至于过于难看。

后市策略:3月下旬启动波段反弹行情以来,行情主要围绕消费股衍生出来的“疫情线”逻辑,和科技股衍生出来的“自主可控”逻辑,前期“疫情线”以单轮驱动模式为主,后期演化为“自主可控”为主“疫情线”为辅的双轮驱动,然而双轮驱动走出大波段行情有一个非常重要的前提条件,就是成交量的有效放大,但这恰恰就是4月28日启动的这轮行情最大的瑕疵。近阶段盘面看似非常热闹,局部热点甚至有走出牛市的感觉,但是大多数板块的表现却差强人意,热点的扩散效应并不明显。在经历了周末贸易利空的冲击后,本周前两个交易日轮番启动了消费股和科技股,拉高以后很快热点就转移了,没有形成好的持续性,赚钱效应一般。从K线形态上看,今日再次走出阴包阳,技术上有对前高2914点形成次高点的嫌疑。在双轮模式对盘面掌控力减弱的情况下,加之两会临近,大金融板块或对盘面的稳定形成一定的支撑,这其中券商股尤为容易成为护盘的工具。



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发表于 2020-5-21 09:06 | 显示全部楼层
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发表于 2020-5-22 07:40 | 显示全部楼层
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发表于 2020-5-22 08:29 | 显示全部楼层
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