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有望替代猪肉概念的明星行业——水泥

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发表于 2019-11-19 15:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       2019年年初,我们从生猪行业的历史数据进行统计分析后,发现生猪会变成“疯狂的外星猪”,结果,今年猪肉概念的股价和猪肉的价格已经成为了全民关注的焦点,但是猪肉概念已经成为了过去,2019年也即将结束,谁又会成为2020年的明星行业,才是投资者关注的重点。

       这个行业很有可能会是水泥行业。理由是:

       一、政策的角度

       国家统计局16日发布的31省份2019年前三季度GDP数据显示,中部六省GDP增速全部“跑赢”全国,西部地区表现抢眼,云南、贵州、西藏GDP增速位列全国前三甲。而最近的政策方面,也是在不断加大对中西部地区的基础建设投入。不管是重点开建一批高速铁路和公路重大项目,打造多个国际航空枢纽,提速推进西部陆海新通道建设,还是之前提及的国家战略的“八横八纵”,或者是国务院近日批复原则同意修订后的《重庆市城乡总体规划(2017-2020年)》,要加快公路、铁路、机场和港口等交通基础设施建设,把重庆市建设成为长江上游地区综合交通枢纽和国际贸易大通道。都将大大的提升对水泥的需求。

       这些都将增加对水泥的需求,但是从数据上看,水泥的产量一直保持着缩量,具体如下:

2019-11-19_154616.png

       从上图可以看到自从2014年水泥的产量达到峰值以后,水泥的产量就开始出现了下滑,并且水泥行业产量的增速也一度出现了负增长,直到2019年,水泥的产量增速才有所恢复,但是水泥的产量并没有出现明显的增长,所以,水泥的产量整体还是保持着缩量的。

       即使在这种情况下,还有一些政策在对水泥的产量进行限制,确切的说是对水泥行业的生产时间进行限制。从2019年全年错峰停产主要是河南、山东、河北、辽宁、黑龙江、山西、陕西、内蒙古8个省自治区,最长停产天数为河北省185天,尤其是河北省唐山地区,基本上月月都有停产的情况。

       在供需不能保持平衡的时候,那么涨价也就成了重要的措施。从目前水泥的数据上看,水泥的盈利情况是相当靓丽的,所以,这就会让水泥行业继续保持甚至扩大行业的盈利比。

       二、行业角度

2019-11-19_154721.png

       从水泥的价格上看,从2016年至今,水泥的价格一直保持着增长,并且在最近两年,水泥的价格一直保持着相对高位的震荡,而目前随着错峰生产的实施,水泥价格很有可能会突破2018年的高点。

       随着水泥价格的上涨,水泥行业的利润也在不断的放大。

2019-11-19_154744.png

       可以看到,水泥行业的毛利和水泥的价格一直保持着同步的走势,即使在2016年,水泥价格触底之后,水泥行业还能保持着一定的毛利润,而随着最近几年水泥价格的上涨,整个行业的毛利润也在不断的增加,虽然生产成本也出现了增加,但是从上图可以看到,生产成本的增加对水泥的毛利润来说,只是很小的一部分,所以,水泥行业的盈利情况是毋庸置疑的。

       具体到A股中那些上市公司的财务数据,更能说明问题。

2019-11-19_154914.png

       从今年三季度水泥上市公司的财务情况可以看到,虽然有部分水泥公司的净利润增长出现了下滑,但是这些公司只是盈利缩小,而大部分的水泥公司,他们的净利润增长速度还是保持着两位数的增长,并且增长速度超过50%的企业也不在少数。

       如果从盈利的数额上看,海螺水泥作为行业龙头,是唯一一个利润在百亿以上的企业,而利润在十亿以上的业绩也有7家。只有一个博闻科技的利润在亿元以下。

       同时,在水泥行业中利润较大的企业,他们的市盈率均在9倍以下,并且这些盈利较强的水泥企业也受到了多家评级机构的关注。这也是符合最近市场“以大为美”的风格。

       所以,水泥行业,将是替代猪肉的明星行业。



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发表于 2019-11-19 16:18:51 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-19 20:44:53 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-19 22:15:27 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-19 22:46:13 | 显示全部楼层
牛叉,上峰水泥有涨停,配合此文逻辑,胆大的干就完了。
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发表于 2019-11-20 07:10:16 | 显示全部楼层

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发表于 2019-11-20 07:14:05 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-20 13:59:17 | 显示全部楼层
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