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周五股市三大猜想:题材机会大于指数机会

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发表于 2019-08-15 23:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大势猜想:题材机会大于指数机会

实现概率:85%


逻辑简述:受欧美股市大跌影响,早盘沪深两市大幅低开,随后一路探底回升,盘面上医药、黄金和军工等防御板块表现活跃。午后以软件、华为和5G为首的科技股集体反扑,带领指数持续走强,三大股指全线翻红,创业板涨超1%,沪指重返2800点上方,个股涨跌比逐渐收窄,但成交量未见有效放大。总体来看,医药、电信运营和软件等板块涨幅居前,稀土、有色和白酒等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.25%,报收2815点;深成指涨0.48%,报收9009点;创业板指涨1.24%,报收1555点。沪股通全天净流出4.29亿元,深股通全天净流入10.3亿元。

后市策略:今日指数低开走高,出现一个小周期的双底形态。今日表现最强的两个点是医药和科技,在这个小周期内,这两个点会有较多的反复机会。在关注新题材机会的同时,也可以多关注这两个题材的高低切换机会。总的来说,题材机会大于指数机会。

资金猜想:低位中小盘两融新增标的迎“活水”

实现概率:85%


逻辑简述:8月19日起,两融标的将从目前的950只扩展至1600只。业内人士认为,两融标的扩容对提振市场情绪具有积极作用,且新增标的主要集中于中小板和创业板,明显利好中小市值股票。从最新三个交易日的成交数据来看,中小板成交金额分别为2002亿元、1857亿元和2284亿元,创业板成交金额分别达663亿元、632亿元和772亿元,市场成交活跃度略有回升。

招商证券策略团队研究指出,医药、计算机和传媒等行业两融标的市值占比有明显提升,分别增加1.78%、1.03%和0.8%。从历次两融标的扩容后市场表现来看,短期对提振市场情绪具有积极作用。中长期而言,取消最低维持担保比例给予了证券公司更大的自主权,使其能够针对不同客户设定更加市场化和有针对性的担保比例,有利于提高券商的风险管理能力和开展两融业务的积极性,进而提高两融规模和活力。

后市策略:650只新增两融标的股共分布于28个行业,其中,医药生物、计算机、化工、电子行业股票较多,均超过50只。从标的市值来看,650家公司平均市值超百亿,226家公司最新市值超百亿。中国人保、浦发银行海天味业、迈瑞医疗等9只市值超千亿的股票均在其中;市值低于25亿的有11只,分别为亚星客车园城黄金华脉科技等。从估值来看,170只个股最新滚动市盈率低于20倍,柳钢股份安阳钢铁山鹰纸业等最新滚动市盈率不足10倍。

热点猜想:芯片封测将迎来业绩释放期

实现概率:80%


逻辑简述:智能手机的兴起缔造了芯片行业上一轮的快速增长,伴随5G、物联网技术的兴起,芯片行业又站在了新一轮增长的起点上。近期,多家机构发布的研究报告均预计,封测行业景气度将在今年下半年迎来关键的反转契机。一位长期跟踪芯片行业的保荐人士谈到,随着未来5G、物联网等新兴技术的大规模应用,芯片行业已走到周期转换的临界点。一旦芯片行业上行周期确立,包括封测在内的各子行业均将迎来收入的快速增长。

后市策略:IC封测企业在经过近年来的的M&A之后,优质的海外客户逐渐导入,迎来了增单机会。我国的封装龙头企业在近年来都完成了重要的M&A(长电科技收购星科金朋、华天科技收购FCI),除了技术上的引进,还借助收购赢得了Tier1的客户。长电科技和华天科技的客户结构中,通讯类相关的客户都占据了相当的比例,随着下半年5G建设开始逐渐加速,相关上游产品将逐渐放量。
发表于 2019-08-16 06:12:15 | 显示全部楼层
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发表于 2019-08-16 06:50:44 | 显示全部楼层
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