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周四股市三大猜想:横盘震荡等放量 医药股有望迎补涨

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发表于 2019-08-14 21:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大势猜想:横盘震荡等放量

实现概率:80%


逻辑简述:今日共38股涨停(不包括未开板新股及ST),22股封板未遂,封板率为63%;易尚展示3连板领涨,银宝山新2连板次之。板块指数方面,军工、消费电子、白酒、医药等涨幅居前,农业、黄金、养殖业等跌幅居前。沪指涨0.42%,报收2808点;创业板指涨0.81%,报收1536点;沪股通全天净流出3.67亿元,深股通全天净流入19亿元。

从主力8月持仓分布来看,仍是认购在2950/3000处持仓最大,认沽在2750处持仓最大,50ETF支撑压力不变。从波动率来看,标的30日历史波动率回落在15%左右,仍处于2018年2月初以来底部区域。期权隐含波动率继续回落,说明期权市场谨慎情绪有所增强。8月期权的成交量认沽/认购比为0.97,这反映了多空双方势均力敌,未来市场或将以震荡为主。

后市策略:兴业证券认为,具体到机会层面,1)近期全球市场波动较大,政经不确定性较大,可优先选择黄金、公共事业类具备防御属性的方向。2)核心资产关注“人少”、“清凉”(估值性价比高)的金融地产、制造方向。3)关于新兴成长景气细分方向,关注5G、华为国产替代产业链、新能源汽车链条等方向。

资金猜想:外资有望持续流入

实现概率:85%


逻辑简述:8月8日,MSCI决定把中国A股大盘纳入权重由10%扩大至15%,据中金公司的测算,此次扩容将为A股带来220亿美元(约1600亿元人民币)的新增资金。8月11日,中央结算公司和上海清算所最新数据显示,截至7月底,境外机构累计持有中国人民币债券的规模首次突破2万亿元大关。在全球风险偏好下降的背景下,近期多家海外资管巨头却不约而同发出了“看多中国”的观点。全球头号对冲基金——桥水基金创始人、联席首席投资官达里奥近日称,全球投资者进入中国宜早不宜迟,而现在就是最佳时机。

后市策略:在其他国家不断加强量化宽松和中国较为克制的货币政策背景之下,中外的利差不断扩大,中国市场或将展现出较大的吸引力。未来可以从几个方向把握中国市场一些确定性的投资机会:一是作为经济发展新引擎的消费和产业升级,这一趋势不可逆转;二是人口结构变化带来的机会,体现在金融服务、医疗、教育、养老等行业;三是国内市场投资回报下降后,“一带一路”沿线的海外投资机会。

热点猜想:医药股迎补涨

实现概率:75%


逻辑简述:4+7带量采购等行政手段将加速产业结构转型的进程,这个过程会挤掉大量价格‘泡沫。带量采购品种价格将出现大幅下跌,原研产品市场份额将被挤占,未中标产品在医院市场基本出局。近期很多医药股陆续预告或发布中报业绩,很多超预期个股近期走势强劲,例如海思科等、昭衍新药等,就连明晚中报的康龙化成今天也提前涨停,公司此前中报业绩预增幅度为28%到43%,今晚昆药集团西藏药业等医药股又要披露中报,有无超预期表现,值得关注。

后市策略:天风证券称,在内外部环境充满不确定性背景下,医药板块的相对比较优势较为突出,建议投资者可继续配置相对安全的医药板块,尤其是各个细分领域的龙头标的。结合中报业绩,我们建议投资者坚守医药各细分领域的龙头标的,包括景气度较高的创新药及其产业链领域的龙头标的,稳健增长的医疗器械领域龙头标的,不受医保控费影响的医药大消费领域龙头标的。
发表于 2019-08-14 22:15:07 | 显示全部楼层
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发表于 2019-08-15 08:33:17 | 显示全部楼层
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发表于 2019-08-15 22:07:57 | 显示全部楼层
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