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近期A股走势剖析及未来机会点曝光

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发表于 2018-12-08 12:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      从10月底2449以来,市场先后出现了两条非常明确的主线:金融股稳定市场,题材股(壳资源、创投、科创板、5G)挽回做多人气。但是随着创投板块被冠以“恶炒”的恶名,创投板块以连续跌停的方式谢幕后,市场进入了低迷期。

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      不难想象,金融股的企稳是主力机构所为。而资金流入的通道,基本上离不开沪深股通,近期北上资金积极抄底,11月净流入469亿元。

      北上资金持续流入的同时,也在积极调仓换股,大金融板块成为重点增持方向,部分白酒股被逆势加仓。具体来看,沪股通方面,Wind数据显示,10月19日至11月27日,北上资金增持数量最多的个股是南方航空,增持3.32亿股。对交通银行、招商银行、中国石化中国建筑中国铝业的增持数量也都超过1亿股。值得注意的是,北上资金对贵州茅台长江电力上汽集团白云机场进行逆市增持,增持数量均超200万股。

      深股通方面,Wind数据显示,北上资金同期增持数量最多的是金科股份平安银行,增持数量分别为6803.03万股和6691.95万股,对京东方A五粮液中南建设河钢股份沃森生物的增持数量也都超过3000万股。

      12月前三个交易日,北上资金净流入超过200亿元,大有抢筹的意思。但是12月6日华为CFO在加拿大被扣留的消息刷屏,引发贸易摩擦升级的猜想,北上资金当日大幅流出近40亿。总体说北上资金,对于当前低位的A股是认可的。

      综上,市场调整的主要因素已经跃然纸面:外部环境的不确定引发机构资金分歧;游资短期受到打压。两路反弹主力遇阻,市场行情自然好不了。

      但是,我们也没有必要为此感到惶惶不可终日,毕竟国际资本市场对A股的接纳程度越来越高,MSCI、富时罗素都已纳入A股,沪伦通也开通在即。

      美国当地时间12月5日,标普道琼斯公布了2018年度市场分类评审结果,宣布将可通过沪港通深港通机制进行交易的合格A股纳入其全球指数体系,分类级别为新兴市场。纳入将从2019年9月23日市场开盘前生效,纳入因子为具体A股标的可投资市值的25%。

      下面我们谈谈市场未来的机会点。

      近期,笔者反复强调新能源汽车的机会,虽然今年汽车销售不达预期,但是新能源汽车的成长性是毋庸置疑的。2018年补贴滑坡,但是新能源汽车维持高增速,预计年内将产销突破100万辆,2019年预计突破150万辆。

      国庆节之后,巨丰投顾推出了一个新栏目《头号研报》,关于新能源汽车行业的已经推出了6期,分别是:比亚迪(整车制造+动力电池)、特锐德(充电桩)、亿纬锂能(动力电池)、卧龙电气(汽车电机)、阳光电源(充电桩)。

      上述个股,经常出现在涨幅榜前列。这说明新能源汽车非常有潜力成为下一阶段A股的领涨龙头。

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      新能源汽车产业链很长,对A股的覆盖面很广(东方财富新能源车板块共有158只标的股),能够实现牵一发而动全身的效果。

      投资策略:建议跟踪各细分行业头部企业:比亚迪(新能源整车、动力电池、动力总成);锂电池:融捷股份天齐锂业赣锋锂业当升科技盐湖股份格林美华友钴业;汽车电子:中航光电均胜电子汇川技术三花智控等,均可以中长线关注。
除了新能源汽车,未来还有两大确定性较强的机会点:大基建和5G。

      今年来发展改革委批复固投项目规模已超8000亿元:国家发展改革委6日官网公布《关于重庆市城市轨道交通第三期建设规划(2018~2023年)的批复》,同意重庆三条轨道交通规划调整。至此,今年以来国家发展改革委审批核准的固定资产投资项目规模已经超过8000亿元。

      历史上,大基建板块的炒作时点往往是在11月份,今年似乎不太明显。但大基建龙头中国建筑、中国铁建已经默默走出独立行情。

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      中国建筑10月中旬(沪指2638点附近)先于大盘见底,11月至今涨幅超过20%。而中国铁建则表现更甚一筹:7月中旬(沪指2691点)见底,随后一直在年内高点附近震荡整理。

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      对于基建板块,建议投资者重点关注:中国建筑、中国铁建、中国交建中国中车晋亿实业晋西车轴等铁路基建板块龙头。

      而另一大机会点则花落5G。从4月份中兴通讯被美国制裁,到最近的华为副总裁被扣留,对于5G板块都是巨大的冲击,但是中国已经走在5G通讯的队伍前列,未来的空间是巨大的。

      三大运营商5G频谱划分方案确定:12月6日,三大运营商5G频谱划分终于落定,5G商用进程又进一步。据人民邮电报消息,三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。从分配情况来看,中国移动获得2.6GHz与4.9GHz频段,中国联通与中国电信分食3.5GHz频段,与此前预期大致相符。

      对于5G板块,建议投资者紧盯中兴通讯,另外对于北斗导航板块,也要加以重视。建议关注:北斗星通北方导航等。

      大盘仍是箱体震荡,机会仍将层出不穷。但是追求确定性,在全球资本市场入冬之际,依旧是我们不得不面对的问题,而新能源汽车、铁路基建、5G通讯已经是目前我们目所能及的确定性所在。
发表于 2018-12-08 15:45:06 | 显示全部楼层
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发表于 2018-12-09 06:57:10 | 显示全部楼层
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