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政策驱动军工股迎最佳配置时期 9家公司年报净利润有望翻番

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发表于 2018-12-07 07:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨日,沪深两市股指低开低走,午后医药股大幅跳水,拖累大盘进一步走低,截至收盘,沪指下跌1.68%险守2600点,报收2605.18点,深证成指创业板指分别下跌2.44%、2.61%。从盘面来看,避险情绪升温军工板块跑赢大盘,成为弱市中的一抹亮色。

    个股方面,四通新材通达股份森远股份等3只个股昨日强势涨停,佳讯飞鸿安达维尔海特高新等3只个股涨幅也位居前列,均逾5%。另外,包括高德红外江苏国信湖南天雁奥普光电任子行太阳电缆等在内的34只个股当日也呈现不同程度的上涨。

    资金流向方面,数据统计发现,昨日板块内共有58只军工股呈现大单资金净流入态势,合计吸金4.34亿元。其中,佳讯飞鸿、通达股份、海特高新、四通新材和中直股份等个股大单资金净流入均超2000万元,航发动力、安达维尔、火炬电子航天电器等个股也均受到1000万元以上大单资金抢筹。

    对此,分析人士指出,目前市场主要受利空消息影响,出现不断反复的行情进一步夯实底部基础,跨年度估值修复仍可期。在此背景下,目前仍然有大量优质低估值个股身处低位,可以趁着回踩时挖掘军工类优质标的低价配置机会。

    近日,重庆市委军民融合发展委员会召开第一次会议,会议指出,抓好军民融合产业高质量发展,围绕汽车、电子信息、装备制造、应急装备等传统领域和网络空间、生物、新能源、新材料、人工智能等新兴领域,以重大项目、重大工程为牵引,推进产业集聚化、企业集群化、产品和技术集成化。抓好军民科技协同创新,聚焦大数据智能化创新驱动,深化军工科技体制改革。抓好军地基础设施共建共享,完善交通基础设施。扎实推进与军工央企集团合作,是重庆市推动军民融合发展的重头戏。

    日前,陕西省委办公厅、省政府办公厅印发了《陕西省军民融合深度发展三年行动计划(2018年—2020年)》(以下简称《行动计划》)。《行动计划》明确,到2020年底,基本形成全要素、多领域、高效益的发展格局,推动军民融合深度发展稳步走在全国前列;形成可复制可推广的“陕西模式”;发展壮大军民融合产业;推进实施军民融合重大项目;统筹基础设施军地共建共享。

    事实上,军工板块三季报行业基本面进一步改善。2018年前三季度,军工板块营收增速提升到14.63%,超过A股平均水平,相较于今年一季度底部增长8.59个百分点,营收改善幅度明显;尽管三季报净利润增速为11.59%,环比下降4.22%,但仍超过A股平均水平1.16个百分点。近年来军工板块毛利率保持企稳状态,2018年三季报军工板块整体毛利率为17.64%,高出A股平均水平4.25个百分点。

    年报业绩预告方面,截至12月6日,已有64家军工类上市公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司共有45家,占比逾七成。其中,通达动力、通达股份、林州重机、航锦科技、久立特材、高德红外、北方华创康达新材威海广泰等9家公司均预计2018年全年净利润同比翻番,彰显出军工板块整体业绩回暖势头良好。

    对于板块的投资策略方面,太平洋表示,预计2019年军工订单将进一步增加,企业业绩将真正迎来增长的一年,军工板块将迎来最佳配置时期。

    信达证券则认为,2019年军工行业投资机会较2018年更确定,各军兵种主战装备列装周期差异及体量不同,细分行业投资方向呈现结构性机会。建议关注标的:中航飞机航天电子、中直股份、海格通信、高德红外等。
发表于 2018-12-07 09:02:40 | 显示全部楼层
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