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每日复盘:沪指连收十字星后变盘在即2018-09-14

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发表于 2018-09-15 02:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心观点:沪指连收十字星后变盘在即,政策边际改善由量变到质变
       
今日市况:沪指连收十字星,杀跌意愿趋缓

       
沪深股指及创业板指小幅高开后逐波震荡下行,临近午盘收盘阶段加速下探后缩量展开反弹,但力度较弱。恒生指数连续两日跳涨,但仍在下行趋势线压制中。沪指收于2681.64,跌幅0.18%;创业板收于1366.57,跌幅1.78%。两市成交约2508亿,较前一交易日缩量101亿。
       
盘面上,申万一级行业中食品饮料、汽车、家电、钢铁、非银金融、交运等涨幅居前;国防军工、计算机、通信、电子、医药生物、轻工、机械跌幅靠前。食品饮料板块午后强势上行,跃居板块涨幅第一,金种子酒快速冲击涨停,西藏发展通葡股份洋河股份安德利纷纷上行。题材股方面,午后妖股异动,特力A直线涨停,梅雁吉祥等有明显跟随。受此影响乐视网德新交运午后开板,中弘股份从跌停板区域一度涨超7%。海南板块、粤港澳自贸区板块较为活跃。
       
热点跟踪:基建拖累投资继续下行,政策见效仍需时间
       
8月经济仍延续疲弱状态,其中工业和消费略有回升,房地产投资依然较强,但基建投资继续创出新低拖累整体投资。不过,这也是在预料之中的情况,宽信用+积极财政的政策7月底才开始布置,传导到实体端至少需要几个月的时间。我们预计,四季度是政策的见效期,大概率会看到基建投资和总投资的回升。
       
1、8月工业增加值同比增长6.1%,较上月小幅回升0.1个百分点,未来环保限产可能略放松,对工业会有所支撑。
       
2、8月投资累计同比5.3%,较前值5.5%继续回落。其中,制造业投资略升,基建投资继续下行,房地产投资大致平稳。1-8月基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4.2%,增速比1-7月份回落1.5个百分点。1-8月地产投资累计同比10.1%,增速较1-7月小幅回落0.1个百分点;制造业投资增速较1-7月回升0.2个百分点至7.5%,连续5个月回升。
       
3、消费虽然略有回升,但汽车消费走弱会继续压制整体消费水平。8月消费同比9.0%,较上月回升0.2个百分点。
       
市场前瞻:沪指连收十字星后变盘在即,政策边际改善由量变到质变
       
隔夜美股三大股指集体收涨,欧洲重要股指涨跌互现。流动性方面,央行进行1100亿元7天、400亿元14天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1500亿元,连续三日净投放。本周累计净投放3300亿元。
       
近期在深成指、创业板指、恒生指数续创新低后,沪指距离2638点前低再度一步之遥,重心虽然继续下移,但政策面、资金面、市场面都有转暖趋势。我们在此分别简要罗列一些关注要素,相信没有外因干扰的前提下市场止跌回升的意愿将增强。
       
1、政策面:外围政策因素有所缓解;人民币汇率短期趋稳;宏观数据未来乐观预期;地方政府借新还旧稳定市场预期且降低国企资产负债率,回归到合理水平;减税政策不断增进;各项政策的边际改善由量变转为质变。
       
2、资金面:首只养老目标基金已经募集成立;富时罗素最早将于下周作出是否纳A的决定,纳入比例可能超过MSCI,纳入的权重可能高于0.8%;北上资金昨日开始终结9月净卖出局面,单日净流入约27亿,此前9月净流入不足2亿。央行本周累计净投放3300亿元。
       
3、市场面:基建、5G、国企改革、油服等频受政策利好扶持,板块走势坚挺;大科技、周期股、消费白马快速补跌后风险释放;沪市成交量不足千亿,再创近期新低。沪指连续收出十字星走势后变盘也将随时出现。
       
风险提示:投资有风险,入市需谨慎
发表于 2018-09-15 08:37:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
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