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价格上涨或持续 钢铁板块事件驱动力仍待释放

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发表于 2018-06-14 01:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
消息:
6月13日,钢铁板块继续领涨,近几日,无论大盘如何涨跌,钢铁板块都持续活跃。
点评:
从12日公布的金融数据看,金融抑制(社融腰斩)、实体获益(信贷稳健),只要接了下来公布的PPI、工业增加值等不出现“大波动”,实体经济,尤其“周期品”会被认为是“受益者”,而被资本追捧,相关期货及股市相关板块,有望得到表现机会(12日社融腰斩数据公布后,螺纹钢、动力煤均表现稳健)。
钢铁行业而言,当前钢铁业处在库存减少、供求紧张、盈利恢复的大环境下,钢铁价格上涨还有可能持续,股市上钢铁板块估值相对较低,事件驱动力有望持续释放。
1、钢铁行业去库存速度加快。当前库存水平创近三年同期新低,今年5月钢材平均每周去化速度在70万吨左右。2018年钢材库存远低于2015年同期水平,钢铁行业去库存速度加快。鉴于5月钢材库存如此强劲的表现,进入6月,钢材的去化速度较历史同期仍将有不错的表现。
2、需求超预期。近期全国建筑钢材成交量大幅上升,水泥产量增速转正,对钢铁的需求或强于预期。在下游房地产、基建、工程机械等行业需求企稳支撑下,市场需求持续增长。2018年房地产投资增速体现较强韧性,一季度累计同比增长7.7%。预计2018年基础设施建设投资总体增长率约为13%。1季度新接船舶订单量同比增加180%,手持船舶订单量较2017年同期提高7%,2018年船舶及海工钢需求有望增长6%。2018 年原油价格继续上涨,利好钢管产品产销放量,预计提高10%。
3、供给能力受限。数据显示,全国高炉开工率下降,5月下旬钢企粗钢日产量达到195.47万吨,旬环比减少4.79万吨。当前粗钢产量已达历史峰值水平,钢企扩产空间有限。高供给背景下钢材库存却仍维持较快去化速度——近期库存去化幅度虽有收窄但高于去年同期。此外,6月初环保督查组已赴多个省市开展为期一个月的环保督查,很多地方已采取部分限产措施;地条钢清查小组目前已分赴各地进行中(工)频炉清除;环保限产叠加中(工)频炉将对钢铁供给造成一定扰动,6月行业供给增加将受限制。
4、钢材价格上涨。综合考虑去库存趋势不变及环保限产压力不减,判断钢材价格有望维持当前较高位置,钢企盈利可持续性较强。
5、估值处于底部。统计为显示,当前钢铁板块整体估值9-10倍,低于A股整体估值水平17倍左右,约15只股最新动态市盈率低于板块估值水平,占比达到41.67%。少数个股最新动态市盈率不足5倍。甚至有个股处在破净状态。总体看钢铁板块估值处于底部区域,具有较高的安全边际,后市事件驱动力有望持续。
另外,安阳钢铁柳钢股份韶钢松山马钢股份凌钢股份本钢板材等个股月内也获得超1000万元的大单资金青睐。据公开市场资料总结,相关标的:三钢闽光中原特钢八一钢铁、凌钢股份。
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发表于 2018-06-14 08:12:38 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-14 08:43:58 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-14 08:48:20 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-15 00:26:20 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-28 12:25:20 | 显示全部楼层
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