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首席证券内参(第2361期)2018-06-13

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发表于 2018-06-13 09:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
“金特会”政治意义大股市影响小,A股见底预期起但仍难言反转!》对股市而言,特金会超预期的结果,无疑将提升投资者风险偏好。总体来说,只要会谈没有谈崩,就意味着潜在的一只黑天鹅得以解除,是大好事!A股昨日探底后大幅收高,可能就是对这一事件正面反馈。
再结合昨天(12日)市场本身的表现看,短线市场预期的信心已经明显好转。有机构从盘面看出了见底逻辑。也有观点从“物极必反”的角度认为,当前市场阶段性低点已经形成。
总之,特金会如期召开,有利于修复短期市场的风险偏好,但并不能改变市场整体的疲软。因A股内部流动性紧张恐怕是中长期性的,而其对市场的负面影响更直接也更大。所以,昨天的上涨仍定位为反弹而非反转为好。
即便筑底也并不代表立即反转!应对策略该这样做》筑底并不代表立即重试升势。从历史规律来看,在筑底和上升趋势之间,往往是一个反复筑底的过程。这个过程中,甚至还可能有小幅的回落,但是市场不大可能在大跌了。不用过于悲观了。另外,监管层面,在当前保3000可以有很多用意,比如保独角兽上市或回A等,而不是3000本身有多重要。在这种逻辑下,市场的抽血状态是无法根本解决的了,反弹一两天流动性矛盾就会凸显出来。
总之,我们认为,虽然外部面临的不确定因素有所降低,但国内过高的流动性预期和当前资金面紧平衡矛盾仍难以调和,A股市场资金面偏紧。虽然本周剩余3个交易日可相对乐观,但6月剩余时间仍应立足于防御,见好就收,忌贪。
基于上述行情趋势判断,策略上,不同机构给出的以下策略综合是值得重视的:第一,要有底仓了。但在仓位上要符合金字塔结构,从择时的角度看,指数越上去仓位越轻。第二,在持仓标的上要严格要求,坚决回避高危股,拥抱优质资产,这是现在机构和私募的普遍共识。第三,从业绩预期和事件催化的角度看,目前至少有几个方向,应该性价比还不错。比如家禽,锂电,火电、航空、旅游酒店,定制家具,家电。但面临高质押率风险的影视娱乐板块还得继续跌!
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发表于 2018-06-13 09:26:41 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 10:45:51 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 10:50:27 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 13:38:45 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 16:59:57 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 22:10:33 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-14 00:14:31 | 显示全部楼层
感謝分享~~
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