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大消费再成资金避风港 食品饮料持续受益基本面向好

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发表于 2018-06-13 03:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
消息:

6月12日,食品饮料板块再受资金追捧,来伊份封涨停,双塔食品海天味业绝味食品均涨超4%,此外白酒、家电等大消费板块再成市场资金避风港。

点评:

5月24日,特朗普在信中宣布取消与金正恩6月12日在新加坡的会晤,一度让特金会扑朔迷离。如今特金会如期召开,短期有利于修复市场风险偏好。

前期食品饮料板块上涨主要逻辑是基于“避险”,如中美贸易摩擦、特金会的不确定性、新兴市场风险的传导等。如今市场继续看好食品饮料板块主要基于业绩确定性高增长,及前期创业板涨幅过高难以再突破短期有回调的需求。

食品饮料行业中,白酒稳健增长性价比最高,其他的食品细分领域则优先重点布局龙头。同时受MSCI外资偏好影响,食品饮料板块在稳健基本面支撑下,估值有望修复。

白酒板块:多家白酒公司调研显示,市场对白酒景气周期延续仍有较强信心。高端酒、次高端及区域龙头核心产品二季度仍延续较高增速。

啤酒板块,2018年以来行业产量持续复苏,前4月产量累计同比增长2.4%,年初行业性提价效果正逐步落实。行业产品结构升级、区域费用管控逐渐趋于常态。此外,世界杯旺季临近亦存催化。

食品板块:龙头伊利股份基本面调研显示公司液奶二季度增速约10-15%,估值低位回归仍具空间。

调味品:在餐饮持续复苏下有望持续向好。龙头在品类兼容升级、下沉渠道管控提效等方向具备明显优势。小品类龙头企业受益行业集中度提升以及新业务品类在消费需求提升下的中长期增长空间。

据公开市场资料总结,相关标的:五粮液、伊利股份、安琪酵母、海天味业。
发表于 2018-06-13 06:15:44 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 08:30:42 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 09:31:10 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-13 13:33:16 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-14 00:12:35 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-27 14:40:31 | 显示全部楼层

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