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最坏时候正过去 苹果产业链现三大驱动力

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发表于 2018-05-17 06:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
消息:

5月16日,巴菲特旗下伯克希尔哈撒伟公司披露2018年一季度持股情况,一季度总计在股票方面投资148亿美元,其中大部分投向苹果。截至3月底,该公司持有苹果的2.396亿股股票,价值逾400亿美元,并确认已成为苹果公司的第二大股东

点评:

苹果产业链当前有三大驱动力:1、下半年换机潮即将来临;2、苹果产业链主要公司的估值较低;3、巴菲特加仓或刺激“市场预期”。

苹果产业链最坏时候正在过去,随着下半年三款新机量产时间的临近,产业链将迎来较好的拉货需求。目前苹果产业链主要公司的估值水平已降至17-25倍,机构持仓比例也进一步降低,整体看,新机拉货有望迎来估值切换,整个产业链拉货或在此轮拉货需求推进下引发持续的事件驱动力。

数据显示,2017年全球智能手机出货量出现有史以来首次下跌。但即使在这种“逆势”下,苹果凭借综合优势,在2018年第一季度还是取得不错的成绩:一季度苹果全球市占率达到15.1%。在前6名畅销机型中,苹果独占4席。而历史形成庞大的“存量”,在下半年可能迎来“换代需求推进的拉货高潮”!

由于此前iPhoneX定价较高,而iPhone8/8P创新力度不大,性价比不高,老机型客户换机需求不强,但据了解,下半年可能推出的三款新机,有望性能提升,定价合理,更有双卡双待机型,有望焕发新的生机与活力,实现热销。业内认为,在九月的发布会上,苹果将会发布三款新手机,其中一款可能采用液晶屏幕,定价略低,甚至可能回到传统的650美元定价,以吸引消费者。
从使用型号看,iPhone6S/6SP、iPhone6/6P 及其它型号合计达到1.63亿台,合计占比达到73.4%,中国如此,全球也不例外,这些都是潜在换机需求用户,而按苹果手机换机周期,这部分需求会在今年下半年释放,所以今年的三款苹果新机将迎来较好的换机需求。

为迎接这一“换机潮”,苹果产业链已燥动:月度数据显示,台湾苹果供应链的4月相关出货已开始明显增长,如苹果软板供应商台郡4月营收较去年同期大幅成长41.6%,而巴菲特一季度重仓买入苹果股票,亦是从投资侧对这一预期的一大佐证。整体看,消费电子经历一季度的金立门、中兴门等事件影响,当下已明显估值进入非常合理的区域,当前市场供应回暖,及今年新款iphone 拉货周期的开始,无疑会为供应链带来新的成长预期,随着6月新机量产时间临近,产业链拉货将推进相关上市公司获得持续的事件驱动力。

据公开市场资料总结,相关标的:立讯精密东山精密信维通信、领益智造。
发表于 2018-05-17 06:59:30 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-17 08:24:22 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-17 08:36:04 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-17 08:56:44 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-17 09:17:15 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-18 15:59:12 | 显示全部楼层
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