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首席证券内参(第2341期)2018-05-16

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发表于 2018-05-16 08:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中美元首同日表达“善意”:贸易风险降温,A股走好自己的路!》:外部风险因素的利好、利空效应,未来都将递减,关键变量还在国内的经济发展与改革进展;4月经济数据整体看呈现出“相对回落”态势,唯有新经济属性的部分,仍保持良好增长趋势;下半年,国内债务违约风险大概率是会升级的,这更加考验投资标的选择“稳健性与安全性”;香港上市的“独角兽”纷纷破发,会对A股的相关概念形成一定的压力,但要注意的是,港股的破发,关键在于那些“独角兽”已经被炒作透支,而A股这边,才刚刚开始,甚至都还没有开始,因此,压力会有,对资金情绪和个股估值形成“约束”,但不会对整个新经济高增长的大环境,形成“破坏性”影响。总结而言,我坚持认为,中美近期善意互动,给了A股新经济、独角兽们新的讲故事的空间,而国内频发的债务违约,叠加海外新兴市场风波不断,也促使一部分资金要寻找“安全的底仓配置”。在当前环境下,应该以白马股“守御”,以独角兽“进攻”,就看投资人的“仓位配比”了,如果你是相对“进取”的投资人,自然可以在独角兽上投入更多精力,反之,则要多研究研究权重白马……

《Msci、经济数据、事件催化……都体现出热点向传统板块+价值股转向的特征!》:虽然,昨日是创业板大涨,而代表传统板块的沪指则微张,但诸多迹象来看,至少现阶段,市场风向可能正向传统行业中的价值股或者说涨价股转向。
首先,从A股历史几次重要的底部经验看,在市场持续缩量后,市场底部也就不远了。实际上,以安信证券高善文为代表的国内最牛的分析师认为,A股底部已经或正在形成。在我看来,虽然机构的见底说从来不能太当真,但这至少反映了市场情绪的明显好转。
其次,经济数据在最新公布的经济数据方面,4月份经济总体运行延续了稳中向好的发展态势,主要特点有三个方面:一是运行平稳;二是活力增强;三是效益提升。尤其新经济增长强劲、大有可为!这也会强化市场的见底预期。与经济数据所反馈的情况一致的是,Wind数据统计显示,有1094家A股上市公司发布了上半年业绩预告。其中,756家业绩预喜占比69.10%。
而在行业方面,入选MSCI的234只股票主要是A股的蓝筹+白马,创业板没有一只股票入选;从A股半年报预喜企业来看,主要也是集中在设备制造、化工、有色金属、造纸等传统周期行业。
如果再考虑到,周期行业和白马股在今年一季度已经调整了许久,而新经济中的独角兽、芯片概念、医药等都已经涨了不少,市场风格也存在潜在的轮换要求。

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发表于 2018-05-16 08:54:29 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-16 09:36:29 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-16 10:33:38 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-16 10:35:49 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-16 12:40:26 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-16 16:48:21 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-16 17:11:03 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-16 21:31:21 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-16 22:14:06 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-17 08:41:02 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-17 08:52:26 | 显示全部楼层
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发表于 2018-06-14 08:42:24 | 显示全部楼层
谢谢提供参考
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