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机械行业周报:业绩大幅预增,验证先进制造主线2018-04-15

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发表于 2018-04-15 22:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1 业绩增长有望超预期,看好景气向上的先进制造

先进制造领域 2018Q1 业绩增长有望超预期,我们预计集成电路设备板块有望增长 131%,工程机械龙头公司业绩均大幅预增。 机械板块或将持续分化, 看好景气向上的先进制造,建议聚焦五大领域:集成电路设备、新能源车设备、智能机器人、工程机械以及轨交设备。 推荐长川科技柳工中国中车,关注日机密封先导智能恒立液压克来机电三一重工

集成电路设备: 行业投资扩张+国家战略支持, 2018 年表现可期

集成电路设备板块 2018Q1 及 2017Q1、 Q2、 Q3 单季利润分别同比增长131%(预计)、 128%、 80%、 91%, 高于同期行业总体增速。 SEMI 预计2018 年中国半导体设备市场有望同比增长 50%。 受益于全球芯片产能向中国转移及半导体行业投资扩张,叠加国家战略支持,我们认为本土集成电路设备制造商或迎机遇。随着贸易摩擦可能引发加征关税和限制并购,本土企业分化在所难免,掌握核心技术、重视技术研发的企业有望脱颖而出,在产业和资本市场的价值也会进一步提高。建议优选技术准备充分的国产装备企业。 推荐长川科技,关注北方华创晶盛机电

工程机械: Q1 业绩大幅预增,把握结构性投资机会

工程机械龙头公司 2018Q1 业绩大幅预增,符合我们之前的判断。 我们认为, 2018 年工程机械行业将维持稳定增长的趋势,随着成本端压力减小,坏账和二手机出清,工程机械行业将迎来利润弹性的大年;行业竞争加剧,品牌格局面临重塑, 2018 年工程机械行业或存在结构性投资机会。继续重点推荐柳工, Q1 盈利预增 130%~180%,全年业绩弹性相对更高, 当前估值相对较低。 关注三一重工、起重机龙头以及恒立液压。

机器人行业处于机遇叠加期,国产品牌有望脱颖而出

中国工业机器人行业处于产业升级需求释放、国家政策红利凸显、资本市场助推的机遇叠加期,机器人产业链上游零部件、中游本体制造及系统集成、下游应用领域的投资潜力。市场规模上,我们预计 2017-2020 年国内工业机器人总需求超过 2000 亿元;竞争格局上,国外四大巨头依然占据垄断地位;在汽车以外的行业, 机器人应用空间广阔、准入门槛相对低,国产品牌有望实现赶超。我们认为,商业模式成熟或技术实力领先的国产机器人公司有望脱颖而出,关注新松机器人、埃斯顿、拓斯达。

风险提示: 宏观经济复苏不及预期;行业政策转向导致下游需求低于预期;基建与房地产投入不及预期。
发表于 2018-04-15 23:59:17 | 显示全部楼层
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发表于 2018-04-16 08:15:39 | 显示全部楼层
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发表于 2018-04-16 08:50:35 | 显示全部楼层
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发表于 2018-04-16 12:10:08 | 显示全部楼层
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发表于 2018-04-19 09:18:02 | 显示全部楼层
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