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投资风向标:沪指中期趋势向上 2018年券商十大金股出炉

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发表于 2018-1-10 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
银河证券认为,短期沪指或迎来调整,不改中期向上趋势;2018年券商十大金股出炉,万科和中兴通讯成最爱。

  股市


  银河证券:短期沪指或迎来调整 不改中期向上趋势

  展望后市,股指经过连续反弹后,获利盘的打压进一步增强,考虑到两市量能不能有效跟进,且酿酒、医药等防御型板块走好,显示资金追涨情绪谨慎,预计短期沪指将迎来调整,但回落不改中期向上趋势,届时将是优选股票逢低进场的时机,建议投资者结合年报精选个股。

  2018年券商十大金股出炉:万科和中兴通讯成最爱

  券商推荐次数最多的10只个股,分别为:万科A、中兴通讯、清新环境宜通世纪中天科技烽火通信南方航空三一重工五粮液、平安集团。其中,受益5G概念的个股就有4只,分别是中兴通讯、宜通世纪、中天科技、烽火通信。

  华泰证券:关注高端制造、环保、扶贫三大主题

  沪指8连阳,有调整的需求,全年按6%的涨幅已经实现了一半。不追高,布局底部没涨的股票,等待风起。航空后面的利好没有太多,部分客户做了减仓。周期并未全面做多,但分别看好煤炭、钢铁、水泥的投资者比比皆是,私募客户对其关注度也有提升。主题关注高端制造、环保、扶贫。

  长江策略:金融和地产龙头有望迎来盈利和估值的双升

  银行和地产龙头景气度2018年将继续回升,盈利的正贡献将对股价形成支撑,在景气度抬升的同时,估值降低的可能性较低。结合盈利和估值的双轮贡献,银行和地产板块龙头全年或将会走出上涨行情。

  房地产股再次走强 机构:四大逻辑支持板块看多

  天风证券认为,市场集中度快速向优质龙头公司集中、龙头公司经营管理优势凸显、大象起舞成现实、行业仍有较好的发展机遇。从短期政策博弈角度,目前的四限政策(限购限贷限售限价)在边际上已经没法更紧了,反而有可能逐步宽松(比如预售证),因此即使做短期政策博弈,目前也是最紧的时候。A股自2013年开始看空地产的投资者增多,与过去海外的逻辑类似,担忧泡沫担忧杠杆,这些担忧都随着2017年去库存的成功而彻底解除,A股的修正也将继续。

  中金2018年电力新能源行业展望:可再生能源的新周期

  中金公司电力新能源行业最新研报认为,2018-2019年电力需求增长5.5%-5.2%,高于中电联预测;新能源设备企业将是电力供给侧改革的主要受益者;分布式政策将加速平价上网到来,开启行业增长新周期;2018年新能源制造业将受益于电力板块的供给侧改革和多元化应用,进入新的增长周期。看好设备制造业>运营商的成长机会,板块推荐排序是风电>光伏>火电。首选拥有技术和成本优势的行业龙头。

  申万宏源:看好低估值、行业投资提速的专业工程等板块

  看好专业工程板块: 随着制造业强国战略执行,工业企业利润连续好转,18年银行信贷也将重点向制造业倾斜, 制造业投资有望回暖。

  板块调整 关注风电及新能源汽车投资机会

  长期来看,我们依旧建议关注18年子行业投资主线:(1)风电方面,17年为行业新增装机低点,18年装机大概率向上;(2)新能源汽车方面,关注18年补贴预期差催发的春季行情。

  计算机行业2018年投资策略:拥抱核心科技龙头

  目前计算机行业整体估值(TTM)仍有58倍,处于历史中间水平,考虑到行业回归内生后增速放缓、商誉减值风险仍然存在、创新业务短期难以兑现利润,行业难有整体行情。

  【宏观】

  中金:上调2018-19中国增长、通胀及人民币汇率预测

  我们将2018和2019年的实际GDP同比增速预测从原来的6.9%和6.8%上调至7.0%和6.9%,鉴于近期通过的特朗普减税法案有望进一步刺激美国需求扩张,因此中国的外需增长也可能比之前预期的更强。

  低温降雪导致部分地区菜价上升 专家:对CPI影响有限

  方正证券宏观分析师、高级副总裁杨为敩1月8日向21世纪经济报道记者表示,蔬菜价格虽然有上升,但是对CPI(居民消费价格)影响有限,原因是包括蔬菜在内的食品价格,在CPI中权重没有过去高。

  三大机构看好今年全球经济增长

  专家称,2018年全球经济有望延续稳步复苏势头,各区域经济体发展势头依然良好。基于全球经济活动的良好发展态势,国际货币基金组织、世界银行和经合组织三大机构均看好2018年全球经济增长。

  新华社:资本市场稳改革、严监管、控风险的关键词仍将延续

  回望过去的2017年,随着改革推进和监管加强,资本市场呈现出主要指数稳中有进、行情结构性分化明显、融资功能更加充分的积极特征。新的一年,资本市场将如何完善发展?稳改革、严监管、控风险的关键词仍将延续。

  金融市场两巨头警告:不要对全球经济前景沾沾自喜

  北京时间周一(1月8日),据彭博报道,2018年第一周发布的经济数据强劲,股市也迭创新高,但花旗集团和太平洋投资管理公司(Pimco)最近几天告诫客户,还不能高枕无忧。

  【楼市】

  部分城市松绑限购政策 业内人士认为利好楼市销售

  有房企负责人表示,上述地区放松限购后,其他城市跟进的可能性很大,这是一个信号,而随着调控政策的松绑,对于楼市的销售肯定会有促进作用。

  新年楼市调控风向问与答:“房住不炒”的目标会不会变?

  新年伊始,兰州部分区域撤销限购变限售,南京调整人才落户购房政策,厦门明确实行差别化的调控政策……一时间,上述城市有别于“收紧”的举措被视作房地产调控放松的信号。有人甚至认为,这意味着楼市“限购”取消的时机已到。但专家认为调控的主基调依旧未变,精细化的调控政策正在加码。同时,以住房为途径的人才竞争开始在城市间显现。

  今年一线城市房价为何难反弹

  市场对2018年一线城市房价走势存在着较大分歧:一种观点认为,今年北京房价将延续今年的走势,会呈现一种“量价齐跌”的走势。另一种看法认为,尽管京郊地区房价出现了大跌,但北京等一线城市的刚性需求依然强劲,所以今年将呈现“量价齐稳”的局面。那么展望2018年,一线城市房地产会呈现何种状态呢?

  专家:2018年三四线城市房地产将迎来降温

  专家预测,2018年不同城市房价的走势会有明显差异。其中,一线城市的成交量可能会有所上升,原因在于调控后需求被明显压制,市场成交量明显低于正常水平。二线城市内部市场表现将会继续分化,强二线城市预计今年成交量将在低位小幅反弹,价格以平稳为主。此外,三四线城市市场将会迎来降温。

  广发证券分析师:未来的房地产行业或酷似白酒

  广发证券宏观经济分析师郭磊认为,未来的房地产行业酷似白酒:整体低速的后增长时代,周期性钝化,但市场集中度和品牌溢价将持续提升。

  【债市】

  债市日评:12月高频数据跟踪

  周二债券窄幅震荡,170215围绕4.93%波动,170025下行1.5BP至3.895%。12月部分行业高频数据已经发布。从可跟踪行业来看,12月同比增速上升较多的是房地产销售面积,其他行业多是低位或者高位企稳。

  今年债券市场绝对回报或超2017年

  南方基金副总经理兼首席投资官(固定收益)、固定收益投资决策委员会主席李海鹏对《金证券》记者表示,经过去年的调整之后,2018年债券市场已具备较好的配置价值。“今年债券市场或有一轮较好行情,绝对回报或超过2017年。”李海鹏说,单纯从基本面来分析,债券市场收益经过一年的调整,从绝对收益角度来说具有投资价值。比如10年期国债收益率接近4%,金融债收益率接近5%,信用债收益率基本都是在5%以上。

  国信证券电话会议纪要:2018宏观与债市展望

  债市肯定是已经进入配置区域了,我们经常所提到的配置,就是说我们能够忍受一段的左侧。现在整个的利率水平,应该是历史上相对高位的水平,而且近期我们的一些冲击,这个利率上行的冲击,也并不是来自于经济基本面,在这个过程之中,非基本面因素所导致的利率上行冲击,这对于配置机构来说,是一个很好的机会。

  情绪稍见缓和 债市反弹持续性待考

  市场人士指出,年初资金面松、供给尚有限,且债市收益率已处高位,带来一定交易需求,但影响市场的主线未变,经济稳、政策严,收益率难见大幅下行,持有短券、拿好票息仍是较好选择。

  超跌后债市存在反弹需求 但反弹高度有限

  年后债市的快速下跌主要受监管新规影响,监管新规对市场短暂冲击基本告一段落,后市将恢复原有逻辑运行。人民币的快速升值与货币市场利率重心的下降对债市形成短期利好。由于前期的超跌,债市也存在反弹需求,但反弹高度有限。

  债市去杠杆布局轮廓渐明

  伴随杠杆率约束和代持业务规范化,过去高杠杆操作的行为和高风险偏好的机构逐步减少,“经济基本面”将成为债券市场交易的主逻辑,债市将逐步回归基本面、流动性、供需关系等传统因素的影响。

  【商品】

  重磅!2018年持有黄金的三大理由

  资讯网站Motley Foo在周日(1月7日)发布的报告中称,去年,黄金价格上涨了近13%。在过去几年里,闪亮的黄金似乎下降了近35%,构筑了目前的底部。在经济扩张时期,由于股票表现良好,投资者对黄金的兴趣很小。尽管在多次发生了重大的灾难之后,黄金仍然是一种抵御通货膨胀和安全的手段,但黄金能被抛弃的速度却总是让人吃惊,但它永远不会失去光泽。

  加拿大皇家银行:黄金走势受美元支配

  加拿大皇家银行财富管理公司(RBC Wealth Management)董事总经理乔治·格罗(George Gero)在周一(1月8日)发布的报告中表示,目前黄金期货交易主要受美元走势支配,尽管黄金仍然是区间震荡。

  2018年黄金市场或将重演2011年的强势上涨

  2017年金市收获了2010年以来的最佳表现,而分析师Peter Cooper认为,2018年的黄金市场则可能重演2011年的强势上涨。Cooper指出,从技术面来看,从2016年开始金价就处在清晰的上行趋势中,2017年则出现了明显的突破。

  美银美林:美国税改对黄金的影响好坏参半

  美银美林表示,美国税改对黄金的影响好坏参半。该行预期,税改将使今明两年美国经济增长将更加强劲,对金价上涨造成阻力,但税改导致税收减少或使美国债务增加1.5万亿美元,这又利好金价。该行预计,今年第一季度黄金将承压,随后会在第三季度反弹;三季度之前黄金均价料为1350美元,2018年全年均价为1326美元。

  渣打银行:金价千三之上面临较大阻力

  渣打香港财富管理投资策略部主管梁振辉指出,金价自去年底逐步攀升,料今年也有支持,现于1250至1350美元区间波动,1300美元以上将会有较大阻力,同时看好油价处于55至65美元区间,并且呼吁留意高评级债券,偏好新兴市场、美元净负债,以及亚洲美元净负债。

  【汇市】

  道明证券:美元/加元短线料上破1.25

  周二(1月9日)道明证券(TDS)撰文指出,短期来看,美元/加元可能将上破1.25关口。该行指出,上周五(1月5日)已结清美元/加元多仓,在市场未消化和定价北美自由贸易协定(NAFTA)谈判风险的情况下,仍认为美元/加元短线可能将上破1.25。

  中信国际:加元炒加息 中线向1.2进发

  早前石油输出国组织成员国伊朗局势紧张,以及受供应收紧推动油价上升,纽约油价近期突破62美元水平,但随后出现获利回吐,油价预期在高位整固,加元亦因而受到追捧。技术走势上,加元短期阻力位在1.2250,中期会向1.20进发。

  BTMU:加央行若下周升息 美/加或重测9月低点1.2062

  加拿大央行更早升息的可能性上升,以及油价走高将会提振加元在短期内走强,如果加拿大央行确实在本月升息的话,这将激励美元/加元重新测试9月低点1.2062水平。

  丹斯克:英国央行或限制英镑的潜在升势

  丹斯克银行(Danske Bank)分析师撰文指出英国央行可能会限制英镑的潜在上行趋势。丹斯克指出,英国央行(BOE)已经划分了通胀前景以及11月升息25个基点之间的界限,其认为让CPI通胀回到2%目标位可能有些捉襟见肘。英国央行对通胀高于2%的“新”容忍可能会限制欧元/英镑在未来6-12个月的上行风险,因英镑的额外贬值可能会触发又一轮升息。

  巴克莱:欧元/美元及美元/加元走势最新分析

  针对欧元/美元的前景表现,我们预期该汇价短期不太可能进一步上涨,尽管欧元中期有望进一步升值。针对美元/加元,巴克莱指出,加拿大强劲的就业数据令人意外,加元不断上扬。市场目前预计加拿大央行将在1月17日会议上升息25个基点的概率为80%,因此随着预期的不断升温,我们预计美元/加元会延续跌势。



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